Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: A
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/01/2017 611.147500 2637 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 607.222000 2610 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 607.233700 2602 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 604.460100 2589 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 607.825200 2616 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 607.911600 2615 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 602.926800 2593 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 597.116900 2588 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 593.003600 2571 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 596.546900 2593 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 600.183400 2610 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 599.459100 2613 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 600.408800 2617 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 600.238800 2618 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 599.253300 2618 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 603.897400 2639 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 603.271800 2637 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 597.632100 2612 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 591.523500 2593 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 583.989400 2560 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 588.483100 2584 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 581.364200 2559 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 587.338700 2609 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 587.828300 2611 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 584.891800 2608 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 586.511200 2623 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 583.438500 2613 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 583.434300 2623 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 584.539700 2630 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 586.745400 2627 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 583.433200 2613 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 588.814600 2641 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 586.526800 2631 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 588.054300 2638 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 587.079200 2635 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 587.171800 2633 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 584.827300 2629 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 588.346900 2645 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 585.370900 2632 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 585.259500 2650 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 581.842600 2644 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 580.871200 2642 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 578.727200 2633 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 575.691400 2621 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 575.246100 2621 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 577.171200 2637 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 569.990500 2609 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 572.085300 2640 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 575.020500 2666 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 579.604400 2686 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 579.933600 2687 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 581.238000 2693 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 583.823700 2711 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 590.762500 2749 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 597.497600 2785 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 598.564400 2817 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 597.847800 2881 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 597.659700 2891 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 593.486200 2894 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 595.222200 2902 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 594.970700 2911 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 593.860200 2934 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 595.739400 2946 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 603.060200 2984 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 605.785100 2997 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 607.624400 3010 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 602.751400 3005 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 599.837500 3004 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 600.850600 3011 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 597.193200 3003 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 607.837000 3059 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 602.979700 3035 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 601.545000 3028 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 605.393400 3064 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 608.822900 3082 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 610.408800 3095 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 605.841500 3072 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 601.301900 3051 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 607.334800 3082 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 606.124400 3076 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 605.813100 3074 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 618.631700 3142 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 610.595800 3118 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 614.721800 3139 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 614.651100 3141 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 622.067100 3224 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 622.583100 3231 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 624.527900 3250 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 621.232600 3245 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 615.490600 3222 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 611.525700 3200 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 610.522500 3195 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 600.950300 3145 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 607.102300 3177 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 614.989900 3221 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 613.864200 3219 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 610.396500 3202 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 603.943200 3171 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 603.709800 3184 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 602.275500 3177 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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