Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: SIMPLE
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974 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 1707.654200 123572 4161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1708.913600 123705 4157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1706.745400 123390 4158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1705.273200 122607 4143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1704.900400 121847 4135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1706.049000 121193 4131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1704.355300 120959 4130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1704.050700 120331 4118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1705.317500 120163 4116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1701.185700 119802 4113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1698.700200 119750 4130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1696.939300 119431 4129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1692.782200 118674 4128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1692.491000 118679 4133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1691.059400 118886 4143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1691.580700 119256 4158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1692.124300 118829 4147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1695.334500 119175 4152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1693.063900 119581 4154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1693.088500 119806 4122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1689.876100 120632 4148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1689.787700 120578 4146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1688.256800 120628 4151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1684.722800 119626 4151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1685.166400 119487 4159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1681.759700 120947 4182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1684.245600 121067 4179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1685.485100 121471 4190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1683.069500 122443 4207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1684.948200 123319 4216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1686.612900 124073 4232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1687.992300 123918 4227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1688.916500 124105 4238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1687.924600 124903 4243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1688.225700 125004 4246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1690.029400 125102 4260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1690.909800 124948 4255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1691.027400 124774 4259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1688.405400 124822 4265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1688.990200 125118 4265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1689.676100 125333 4273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1691.381100 125290 4225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1689.990500 125658 4229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1689.460100 125968 4235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1689.095300 125749 4246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1687.642300 123201 4232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1687.353200 122653 4233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1687.679700 121805 4227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1686.139500 121852 4224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1685.760500 122690 4240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1685.469000 122227 4229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1684.502800 121717 4226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1685.863900 121700 4229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1686.446300 121466 4230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1687.232600 120490 4230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1687.058800 119393 4214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1687.013100 116484 4206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1687.512000 114543 4191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1687.154500 112903 4177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1688.552300 113019 4167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1685.653700 111851 4154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1683.783100 111446 4115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1683.254400 111917 4114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1680.158800 110949 4117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1680.170700 110026 4104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1677.101900 109283 4101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1676.443800 109204 4100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1675.637300 108837 4097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1676.890500 108915 4099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1675.210500 107533 4085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1672.035800 107020 4084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1672.133100 106437 4074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1674.152400 106020 4055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1674.428200 105717 4059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1672.328600 105256 4052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1673.388500 104628 4049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1671.287800 103043 4040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1672.464800 102364 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1667.931800 101981 4051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1664.992100 100952 4036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1662.541600 101100 4038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1665.247400 100974 4040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1664.207000 100934 4048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1662.414900 101599 4027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1661.824800 101347 4019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1662.466800 101497 4028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1664.103900 101734 4033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1663.464000 101477 4032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1660.916700 102717 4047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1659.194000 102358 4042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1658.399800 102275 4042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1657.360300 102151 4043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1657.005200 101951 4037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1656.250600 102000 4046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1655.246800 101879 4043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1653.706500 101901 4044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1653.357400 102035 4047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1653.555000 101961 4051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1652.405000 102485 4063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1652.140900 102402 4059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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