Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: F4
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135 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1289.919800 3062 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1288.726600 3059 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1288.694200 3126 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1288.625800 3125 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1288.538600 3125 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1288.099700 3124 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1288.047100 3124 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1287.866000 3124 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1287.830000 3124 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1287.442100 3123 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1286.654700 3121 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1286.425800 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1286.341400 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1286.223700 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1286.277300 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1286.477200 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1286.401100 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1286.519900 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1286.293300 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1286.055800 3119 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1286.068200 3119 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1286.234100 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1286.002600 3119 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1286.193000 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1286.302100 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1286.524800 3120 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1286.749900 3121 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1286.771600 3121 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1286.772500 3121 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1287.059300 3122 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1287.112100 3122 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1287.022700 3134 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1286.488800 3132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1286.243600 3132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1286.377700 3132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1286.521900 3132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1286.853200 3133 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1286.752400 3133 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1286.519700 3132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1285.884000 3131 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1285.827000 3131 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1285.868400 3131 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1285.792600 3131 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1285.612900 3130 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1285.387400 3130 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1285.291500 3129 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1285.505700 3130 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1285.864700 3131 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1285.647000 3130 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1284.882400 3128 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1284.916900 3128 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1284.855900 3128 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1285.002400 3129 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1285.285400 3129 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1284.980200 3129 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1284.900800 3128 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1284.804900 3128 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1284.699600 3128 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1284.682000 3128 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1284.372100 3127 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1284.159900 3127 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1283.927900 3126 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1283.749400 3126 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1283.388900 3305 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1283.012800 3304 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1282.968700 3303 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1282.958500 3303 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1282.857800 3303 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1282.543400 3329 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1282.495800 3329 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1282.504300 3329 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1282.273300 3329 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1282.191300 3328 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1281.821200 3327 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1281.692200 3327 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1281.670100 3327 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1281.544900 3327 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1281.476200 3327 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1281.177900 3326 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1281.115200 3326 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1280.936200 3325 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1280.904100 3325 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1280.507500 3324 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1280.472600 3324 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1280.415400 3324 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1280.248300 3323 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1280.157300 3323 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1280.089700 3323 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1280.034100 3323 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1279.832700 3322 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1279.678600 3322 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1279.293300 3321 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1279.203200 3321 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1279.051300 3320 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1279.054500 3320 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1278.928900 3320 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1278.640100 3319 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1278.618600 3319 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1278.513100 3319 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1278.588300 3319 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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