Historial del Fondo

DEUDA CHILENA

RUN: 8954-0 | Serie: F2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
135 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1234.960800 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1233.842500 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1233.835500 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1233.794000 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1233.734500 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1233.386300 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1233.359900 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1233.210500 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1233.200000 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1232.852600 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1232.218400 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1232.023100 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1231.966300 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1231.925500 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1232.000800 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1232.216300 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1232.167400 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1232.305100 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1232.160000 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1231.956400 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1231.992200 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1232.175100 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1232.049200 738 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1232.255600 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1232.384100 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1232.621400 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1232.861100 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1232.953800 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1232.978600 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1233.277400 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1233.352000 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1233.290300 739 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1232.850700 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1232.639700 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1232.792200 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1232.954400 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1233.295900 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1233.271200 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1233.072200 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1232.606800 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1232.576100 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1232.639700 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1232.591000 750 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1232.442700 749 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1232.298500 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1232.230500 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1232.459900 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1232.828100 750 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1232.643300 750 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1231.982200 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1232.039300 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1232.004700 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1232.169100 749 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1232.464400 762 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1232.243600 764 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1232.191400 764 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1232.123400 764 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1232.046400 764 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1232.053500 764 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1231.828100 764 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1231.648600 763 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1231.474000 767 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1231.326800 767 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1231.052900 773 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1230.716100 773 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1230.697800 773 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1230.711900 773 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1230.639200 788 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1230.409400 788 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1230.387700 788 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1230.419800 788 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1230.222100 788 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1230.167400 788 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1229.884100 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1229.784200 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1229.786900 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1229.690700 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1229.648700 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1229.434200 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1229.397900 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1229.250000 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1229.243100 806 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1228.958100 805 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1228.948500 805 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1228.917500 805 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1228.781000 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1228.717600 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1228.724400 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1228.694900 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1228.525500 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1228.401500 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1228.127200 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1228.064600 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1227.942700 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1227.969700 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1227.873000 805 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1227.667400 804 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1227.670600 804 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1227.593200 804 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1227.689300 804 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 135 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades