Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: F2
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466 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2018 1312.180000 3051 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1310.280400 3047 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1309.001100 3044 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1308.266100 3057 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1308.379000 3057 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1308.045100 3056 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1306.674700 3053 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1306.618600 3053 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1306.267700 3052 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1306.025500 3052 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1305.989100 3052 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1307.535000 3055 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1307.621100 3056 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1307.948400 3056 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1306.799200 3054 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1307.636400 3056 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1306.513400 3053 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1306.098300 3052 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1305.754900 3051 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1305.128000 3051 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1302.597800 3047 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1300.656800 3057 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1299.881500 3055 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1297.619400 3000 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1295.434600 2995 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1293.560100 3000 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1291.155500 3084 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1290.325800 3082 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1289.819100 3080 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1290.627900 3082 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1291.256200 3084 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1293.101500 3090 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1294.616200 3094 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1294.897400 3096 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1295.201300 3149 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1295.247700 3150 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1295.136500 3149 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1295.679200 3151 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1296.064400 3152 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1296.959900 3154 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1296.308400 3152 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1297.066600 3154 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1299.691700 3160 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1300.842200 3163 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1302.867900 3181 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1302.006300 3179 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1303.414000 3182 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1303.903000 3184 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1304.067000 3184 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1303.859100 3184 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1302.537000 3180 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1301.366400 3177 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1300.133900 3177 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1297.851700 3172 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1297.333300 3161 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1296.664400 3165 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1295.924700 3163 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1295.092000 3161 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1294.560200 3160 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1293.849300 3158 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1294.086000 3159 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1294.815500 3160 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1291.975900 3154 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1287.587500 3143 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1284.954200 3136 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1284.451800 3135 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1284.667300 3139 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1284.080300 3178 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1283.578900 3179 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1283.212300 3178 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1284.818100 3182 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1286.039900 3273 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1291.398800 3287 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1299.244500 3307 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1300.231000 3316 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1300.611700 3323 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1302.067700 3326 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1303.936900 3331 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1305.552500 3335 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1306.328600 3337 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1306.996700 3345 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1306.918300 3345 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1306.539800 3344 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1305.722900 3342 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1307.306200 3356 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1307.669400 3357 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1308.656900 3359 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1310.547000 3364 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1311.332700 3366 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1313.772700 3372 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1314.254100 3384 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1313.432100 3382 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1313.389400 3383 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1313.226200 3569 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1312.795500 3568 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1311.873300 3565 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1311.099000 3563 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1310.260500 3590 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1309.879200 3599 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1309.198900 3597 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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