Historial del Fondo

BONOS CORPORATIVOS

RUN: 8953-2 | Serie: F2
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466 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1352.864600 2827 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1351.963500 2825 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1351.831500 2825 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1351.658700 2826 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1351.732900 2827 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1351.159600 2825 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1351.543300 2826 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1351.117300 2825 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1351.144800 2874 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1350.628300 2873 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1349.483700 2879 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1348.460200 2877 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1349.010100 2878 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1348.397500 2877 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1348.529400 2877 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1349.417400 2879 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1349.183000 2910 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1348.568300 2952 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1346.733600 2978 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1345.587400 2976 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1345.124100 2975 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1346.124300 2977 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1347.402300 2980 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1348.894200 2983 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1350.491400 2987 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1351.675000 2989 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1353.601600 2994 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1354.350800 2998 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1355.257800 3000 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1356.911400 3004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1357.806200 3006 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1356.853400 3005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1354.952100 3004 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1354.131700 3002 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1354.723800 3003 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1356.691100 3008 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1357.626900 3012 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1358.563500 3014 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1358.119900 3013 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1357.538600 3012 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1357.235100 3011 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1355.977200 3008 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1355.741200 3008 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1355.247200 3005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1355.335700 3005 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1356.300000 3007 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1356.908300 3008 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1358.205700 3011 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1356.574200 3005 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1354.790200 3002 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1354.714900 3001 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1354.904500 3002 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1356.804500 3091 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1357.884800 3046 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1357.867200 3016 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1358.284700 3017 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1357.890100 3082 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1358.108400 3082 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1357.861400 3082 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1356.622100 3078 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1355.668700 3076 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1354.607500 3073 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1354.596900 3053 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1353.565600 3051 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1352.282600 3048 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1351.930800 3047 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1350.618000 3044 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1349.761800 3041 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1349.017500 3040 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1348.945800 3039 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1348.609800 3039 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1347.924800 3041 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1347.633200 3041 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1347.027200 3039 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1346.718000 3038 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1346.516900 3038 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1346.722700 3038 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1346.676600 3038 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1346.143900 3037 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1345.673300 3036 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1344.505400 3032 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1344.124100 3032 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1343.946000 3037 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1343.842700 3037 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1343.713500 3037 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1343.320400 3041 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1342.695400 3039 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1342.627000 3160 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1342.464700 3159 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1342.001800 3158 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1341.856400 3158 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1341.338700 3157 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1341.952800 3158 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1342.360300 3159 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1342.524600 3159 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1342.469900 3159 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1341.950100 3158 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1342.027900 3158 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1341.583100 3157 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1341.837500 3158 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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