Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: N
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Registros Históricos
104 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2016 1035.493000 2893 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1036.981700 2895 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1037.783300 2895 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1035.617300 2885 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1033.923500 2867 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1035.524100 2870 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1032.019100 2860 1400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1041.030600 2883 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1051.976500 2914 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1056.286800 2921 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1057.738400 2921 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1061.066300 2928 1402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1058.010900 2914 1401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1054.520400 2914 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1053.613800 2907 1406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1061.276100 2930 1412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1064.975800 2932 1408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1061.922200 2923 1409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1060.107200 2918 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1063.032500 2926 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1066.932900 2938 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1065.684200 2935 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1056.290800 2908 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1052.118000 2888 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1051.965800 2887 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1057.728600 2907 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1067.185900 2931 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1064.613100 2922 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1065.592200 2922 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1058.274400 2902 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1057.158300 2899 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1057.304900 2899 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1060.834300 2909 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1052.259300 2891 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1048.529700 2875 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1048.703900 2876 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1036.724700 2840 1270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1040.038900 2852 1271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1050.496600 2891 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1054.534000 2902 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1051.724300 2894 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1051.976600 2895 1273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1053.528500 2901 1274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1042.499900 2873 1275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1039.756900 2863 1277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1038.359300 2862 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1042.691000 2868 1278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1055.731200 2907 1279 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1060.495600 2931 1280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1055.699600 2997 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1040.069400 2952 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1031.906900 2929 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1032.110700 2930 1282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1032.603800 2930 1284 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1031.042500 2957 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1025.953400 2939 1286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1021.601700 2927 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1022.707600 2934 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1031.440300 2997 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1031.041900 2996 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1019.123900 2932 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1010.459300 2911 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1005.075300 2897 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 998.331500 2880 1291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 999.645800 2887 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 991.370900 2863 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 988.098900 2854 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1000.948700 2901 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1011.646300 2929 1294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1007.013700 2908 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1007.985700 2910 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1004.505900 2900 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 995.966200 2879 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 989.491400 2860 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 986.240100 2851 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 979.647700 2832 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 986.428000 2855 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 978.541600 2832 1298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 979.613400 2835 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 984.735800 2848 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 980.900000 2837 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 965.659000 2793 1300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 980.147500 2836 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 992.796400 2873 1301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 986.368800 2855 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 961.231200 2780 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 952.007900 2753 1304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 950.554100 2754 1307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 950.451700 2758 1310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 948.066700 2755 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 934.827400 2716 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 925.767700 2690 1311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 940.420100 2735 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 936.718000 2724 1312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 942.536100 2760 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 950.809300 2785 1315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 953.936800 2763 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 951.356300 2751 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 958.469700 2771 1318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 958.894100 2772 1320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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