Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.60% Volatilidad 1.04% Sharpe 1.85

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RENTA LOCAL

Serie I administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8897-8 Serie I Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2324.755700

Series activas disponibles

A APV I

Valor cuota

2324.755700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.02%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.763

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.982

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.911

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.077

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.853

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.891

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.468

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.34%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.543

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.374

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.284%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.14%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2324.755700	114868	298
29/05/2026	2324.093000	113823	299
28/05/2026	2322.959100	112384	299
27/05/2026	2322.902300	112292	300
26/05/2026	2324.439400	114006	299
25/05/2026	2326.457500	113884	298
22/05/2026	2326.029900	113915	298
20/05/2026	2326.041200	113670	298
19/05/2026	2326.545200	111343	295
18/05/2026	2328.903000	112070	296

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