Historial del Fondo

PERFIL C

RUN: 8845-5 | Serie: CLASI
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/08/2017 1213.049100 547 571 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2017 1216.244300 551 573 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2017 1214.812500 546 572 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/08/2017 1215.315500 546 570 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/08/2017 1215.405600 554 573 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2017 1213.304700 555 574 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2017 1215.765300 557 572 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2017 1214.215000 556 572 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/08/2017 1216.780400 560 570 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2017 1213.983200 553 566 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2017 1210.805500 552 565 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2017 1211.438700 552 564 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/08/2017 1217.796800 555 560 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/08/2017 1220.108800 548 558 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2017 1220.188100 549 558 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2017 1219.010800 548 557 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2017 1218.811900 548 556 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/08/2017 1221.016600 541 555 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/08/2017 1219.182700 533 551 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2017 1217.277100 525 548 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2017 1217.297600 521 542 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2017 1213.346900 519 540 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/07/2017 1213.551400 516 539 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/07/2017 1211.660100 515 540 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2017 1211.482400 519 540 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2017 1212.824200 519 537 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2017 1212.869100 516 533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/07/2017 1213.250200 515 533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/07/2017 1212.996000 510 531 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2017 1213.552500 512 529 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2017 1213.511000 513 527 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2017 1212.508200 511 525 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/07/2017 1211.315000 509 521 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/07/2017 1208.401500 506 520 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2017 1207.099300 507 518 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2017 1205.303900 508 513 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2017 1204.928400 503 510 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/07/2017 1207.863500 495 507 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/07/2017 1205.294200 498 504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2017 1203.219200 489 503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2017 1204.016800 487 501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/06/2017 1202.753300 487 501 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/06/2017 1206.893400 494 504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/06/2017 1204.015800 493 504 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2017 1204.469700 495 507 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2017 1205.117000 495 505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/06/2017 1205.059100 495 506 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/06/2017 1207.048100 496 507 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2017 1211.396700 496 505 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2017 1210.414700 493 503 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2017 1211.944500 491 497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/06/2017 1210.943000 489 497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/06/2017 1212.128700 489 496 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2017 1209.598100 488 497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2017 1212.391200 490 495 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2017 1215.352500 490 494 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/06/2017 1216.768700 489 493 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/06/2017 1217.161000 489 492 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2017 1216.341100 485 490 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2017 1218.561800 485 488 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2017 1216.415000 481 485 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/05/2017 1213.845400 478 482 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/05/2017 1217.458100 479 481 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2017 1216.636900 478 481 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2017 1213.093100 479 479 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2017 1212.605300 478 477 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/05/2017 1214.714000 479 476 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/05/2017 1212.177500 477 473 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2017 1207.772500 475 473 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2017 1208.457200 475 473 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2017 1208.230300 475 470 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/05/2017 1211.049500 475 471 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/05/2017 1213.902500 477 470 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2017 1212.956600 476 469 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2017 1211.164500 474 464 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2017 1209.063300 469 462 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/05/2017 1210.061000 468 462 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/05/2017 1212.328600 469 463 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2017 1211.212300 468 464 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2017 1213.514600 469 463 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2017 1211.225800 467 462 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/05/2017 1207.954500 465 459 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/05/2017 1206.923200 462 457 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2017 1202.821900 463 458 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2017 1203.282400 458 454 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/04/2017 1204.389100 458 453 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/04/2017 1201.532000 455 450 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2017 1196.454200 453 451 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2017 1190.188600 451 448 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2017 1189.140300 450 447 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/04/2017 1190.709500 450 444 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/04/2017 1190.703100 450 445 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2017 1191.023900 444 440 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/04/2017 1191.005100 444 436 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/04/2017 1192.726200 444 433 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2017 1192.651600 439 431 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2017 1193.513900 447 434 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2017 1194.757600 442 435 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2017 1194.833900 439 429 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2017 1193.826600 442 430 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 2201 - 2300 de 2618 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades