Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.82% Volatilidad 7.18% Sharpe 1.99

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

PERFIL A

Serie IPA administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8844-7 Serie IPA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2098.119600

Series activas disponibles

APV CLASI CRECI G IPA PATRI

Valor cuota

2098.119600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.700

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.431

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.662

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.336

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.844

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.82%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.990

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.051

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

7.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.968

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

61.73%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.851

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.552%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.284%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	2098.119600	970	3217
14/10/2026	2099.826700	967	3209
13/10/2026	2108.955100	973	3224
09/10/2026	2111.066500	972	3231
08/10/2026	2110.876700	972	3228
07/10/2026	2115.018000	977	3233
06/10/2026	2112.347300	978	3242
05/10/2026	2119.947300	985	3258
02/10/2026	2112.770000	966	3236
01/10/2026	2101.475700	961	3234

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos