Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.97% Volatilidad 10.90% Sharpe 0.13

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

RV GLOBAL

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8822-6 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2751.446200

Series activas disponibles

ALTOV APV CLASICA WEB

Valor cuota

2751.446200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

82.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.158

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.226

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.97%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.133

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.96%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.155

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.233

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.684

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.078

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.715%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.638%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2751.446200	708	136
29/05/2026	2742.713400	706	136
28/05/2026	2739.831600	705	136
27/05/2026	2732.325400	703	136
26/05/2026	2733.776300	704	136
25/05/2026	2710.305400	698	136
22/05/2026	2730.799600	703	136
20/05/2026	2708.357500	697	136
19/05/2026	2697.995600	694	136
18/05/2026	2698.131100	694	136

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