Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.04% Volatilidad 10.75% Sharpe -0.17

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

RV GLOBAL

Serie APV administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8822-6 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

2850.044600

Series activas disponibles

ALTOV APV CLASICA WEB

Valor cuota

2850.044600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.84%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.999

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.58%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.102

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.166

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.94%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.755

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.252

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.27%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.511

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.793

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.015%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.995%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.243%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2850.044600	730	133
31/08/2026	2867.463800	734	133
28/08/2026	2862.030400	734	134
27/08/2026	2850.248700	732	135
26/08/2026	2812.648800	722	135
25/08/2026	2794.359900	717	135
24/08/2026	2792.435500	717	135
21/08/2026	2813.847200	722	135
20/08/2026	2819.665300	724	135
19/08/2026	2828.590100	726	135

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