Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: C
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2016 1.403900 22 589 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1.406600 22 589 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1.405400 22 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1.407600 22 589 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1.406700 22 589 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1.408400 22 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1.409300 24 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1.409900 24 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1.408500 23 580 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1.404200 23 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1.403100 23 576 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1.401900 23 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1.399500 22 570 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1.396800 20 565 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1.397400 20 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1.392900 20 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1.393300 22 570 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1.396300 22 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1.398000 22 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1.398300 22 567 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1.399600 22 565 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1.401500 22 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1.402200 22 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1.401700 22 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1.402300 22 551 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1.400400 22 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1.399400 20 545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1.398800 20 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1.396900 20 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1.396000 20 534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1.394900 19 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1.391400 19 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1.386600 19 522 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1.385200 18 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1.382300 18 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1.381300 18 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1.380300 17 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1.374700 17 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1.374700 17 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1.370300 17 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1.369200 17 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1.365500 17 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1.362500 16 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1.363700 16 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1.361400 16 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1.359900 16 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1.360300 16 483 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1.357900 16 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1.357500 16 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1.358000 16 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1.356600 16 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1.361300 16 482 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1.359600 16 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1.363600 16 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1.364200 16 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1.361200 16 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1.359800 15 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1.355700 15 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1.353500 15 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1.353600 15 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1.353300 15 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1.352700 15 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1.352000 15 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1.352800 15 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1.351600 15 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1.350500 15 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1.350500 15 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1.350900 15 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1.346800 15 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1.353500 15 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1.360700 15 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1.356100 14 458 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1.356300 14 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1.355700 14 453 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1.354800 14 450 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1.353300 13 446 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1.352900 13 443 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1.353900 13 442 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1.354800 12 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1.351200 12 428 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1.350100 12 425 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1.353500 12 423 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1.350900 12 422 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1.348800 12 422 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1.344900 12 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1.342200 11 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1.343600 11 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1.342800 10 400 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1.344300 10 392 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1.342800 8 385 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1.337400 8 381 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1.332600 7 376 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1.333100 6 364 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1.331100 6 357 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1.325400 6 358 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1.319400 6 354 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1.315600 6 354 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1.314900 6 353 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1.324900 6 352 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1.326900 6 352 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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