Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: C
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/01/2017 1.352800 18 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1.353700 18 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1.355100 18 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1.356500 18 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1.353500 18 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1.353100 18 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1.351700 18 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1.349600 18 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1.351100 18 585 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1.351900 18 583 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1.351100 18 583 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1.350800 18 583 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1.347900 18 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1.345900 18 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1.343900 18 583 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1.343300 18 582 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1.343200 18 582 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1.342000 18 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1.343600 18 585 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1.343300 18 585 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1.342700 18 585 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1.341400 18 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1.339900 18 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1.339500 18 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1.337500 18 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1.336200 18 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1.337900 18 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1.337900 18 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1.335300 18 591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1.334800 18 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1.334000 18 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1.330000 18 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1.328500 18 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1.326100 18 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1.324800 18 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1.325600 18 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1.327100 18 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1.328700 18 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1.325000 19 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1.325400 19 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1.325000 19 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1.325900 19 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1.327100 19 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1.326900 19 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1.331100 20 607 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1.330400 20 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1.333100 20 609 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1.330900 20 611 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1.353300 21 617 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1.354600 21 617 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1.372800 21 617 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1.391700 22 618 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1.389100 22 618 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1.386700 23 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1.387000 23 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1.387600 23 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1.392400 24 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1.394800 24 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1.397400 24 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1.400100 24 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1.399300 24 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1.400100 24 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1.398600 24 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1.398000 24 619 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1.396700 24 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1.395700 24 618 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1.394600 24 618 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1.396400 24 617 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1.395200 24 616 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1.393400 24 617 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1.393500 24 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1.392500 24 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1.390000 24 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1.389800 24 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1.389700 24 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1.391800 25 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1.394300 24 618 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1.394800 24 614 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1.394700 24 612 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1.394400 24 612 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1.395700 24 612 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1.399700 23 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1.395700 23 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1.390800 23 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1.390300 23 602 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1.391500 23 600 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1.391800 23 601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1.396400 24 604 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1.400500 24 600 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1.403900 23 599 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1.410000 23 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1.410800 22 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1.407800 22 589 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1.404500 22 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1.404200 22 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1.403800 22 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1.404100 22 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1.405500 22 589 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1.406100 22 588 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1.403800 22 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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