Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: D
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2375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/04/2018 1002.094400 3124 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/04/2018 1002.196900 3124 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/04/2018 1006.250200 3135 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/04/2018 1005.794600 3142 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/04/2018 1002.130800 3217 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/04/2018 1002.603000 3218 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/04/2018 999.977500 3216 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/04/2018 1000.808400 3219 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/04/2018 1003.021600 3233 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/04/2018 985.882100 3253 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/04/2018 987.326100 3276 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/04/2018 986.527800 3273 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/03/2018 985.358800 3269 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/03/2018 976.371200 3222 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/03/2018 979.084800 3218 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/03/2018 974.829200 3204 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/03/2018 981.288100 3225 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/03/2018 984.791800 3272 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/03/2018 992.065900 3296 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/03/2018 993.952000 3308 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/03/2018 997.452600 3320 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/03/2018 1001.361700 3333 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/03/2018 1005.393000 3390 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/03/2018 1010.116900 3417 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/03/2018 1015.516000 3497 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/03/2018 1014.576100 3494 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/03/2018 1010.460700 3480 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/03/2018 998.251700 3796 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/03/2018 993.044200 3774 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/03/2018 992.442900 3772 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/03/2018 988.912500 3732 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/03/2018 987.288100 3724 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/03/2018 997.296000 3762 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/02/2018 1009.662100 5223 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/02/2018 1019.374900 5274 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/02/2018 1023.365500 5294 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/02/2018 1033.645600 5348 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/02/2018 1033.016800 5344 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/02/2018 1030.375400 5320 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/02/2018 1024.415100 5289 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/02/2018 1019.521300 5252 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/02/2018 1018.537100 5219 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/02/2018 1018.044700 5197 311 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/02/2018 1000.670800 5105 309 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/02/2018 999.192200 5089 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/02/2018 1011.144500 5198 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/02/2018 1008.236200 5183 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/02/2018 1026.719600 5552 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/02/2018 1036.917800 5561 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/02/2018 1021.218200 5473 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/02/2018 1040.284900 5600 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/02/2018 1051.462700 5634 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/02/2018 1060.635200 5684 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/01/2018 1058.841600 5629 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/01/2018 1054.907200 5593 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/01/2018 1061.196600 5626 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/01/2018 1054.605500 5591 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/01/2018 1055.356600 5602 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/01/2018 1050.088900 5562 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/01/2018 1049.668400 5529 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/01/2018 1052.474700 5543 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/01/2018 1055.369500 5526 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/01/2018 1050.380100 5477 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/01/2018 1041.313600 5422 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/01/2018 1039.344100 5423 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/01/2018 1039.400000 5423 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/01/2018 1031.810100 5017 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/01/2018 1027.331100 4980 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/01/2018 1023.157100 4959 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/01/2018 1025.979800 4948 300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/01/2018 1023.826500 4881 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/01/2018 1017.341600 3407 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/01/2018 1009.925600 3382 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/01/2018 1010.772200 3459 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/01/2018 1005.309500 3440 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/12/2017 996.870800 3338 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/12/2017 992.474300 3252 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/12/2017 985.590400 3230 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/12/2017 989.125500 3282 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/12/2017 988.401800 3277 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/12/2017 981.767200 3277 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/12/2017 992.472600 3016 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/12/2017 997.350000 2926 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/12/2017 1001.938000 2879 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/12/2017 923.961300 2655 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/12/2017 911.210800 2612 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/12/2017 908.695600 2604 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/12/2017 891.472000 2485 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/12/2017 883.093900 2519 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/12/2017 864.070000 2478 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/12/2017 865.936500 2503 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/12/2017 878.818000 2540 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/12/2017 893.690500 2604 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/12/2017 890.474900 2558 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/11/2017 886.498000 2555 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/11/2017 891.429900 2564 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/11/2017 897.365200 2879 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/11/2017 891.007300 2896 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/11/2017 893.604800 2889 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/11/2017 897.060400 2880 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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