Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: D
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2375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2016 755.289500 889 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/09/2016 758.170900 893 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/09/2016 759.055600 894 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/09/2016 760.188500 888 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/09/2016 758.737200 890 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/08/2016 759.332500 891 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/08/2016 763.569700 896 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/08/2016 764.079200 896 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/08/2016 762.315800 894 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/08/2016 765.560600 898 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/08/2016 766.038500 899 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/08/2016 765.548100 896 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/08/2016 760.048300 890 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/08/2016 761.300600 889 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/08/2016 758.160100 885 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/08/2016 757.925000 881 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/08/2016 767.789800 892 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/08/2016 768.058100 891 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/08/2016 765.659200 888 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/08/2016 765.591000 866 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/08/2016 767.168900 868 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/08/2016 766.477900 863 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/08/2016 765.267800 869 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/08/2016 764.524000 869 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/08/2016 762.522200 866 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/08/2016 760.273700 848 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/08/2016 764.808000 853 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/07/2016 766.431800 848 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/07/2016 770.220700 853 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/07/2016 773.154600 856 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/07/2016 771.896400 855 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/07/2016 770.466400 853 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/07/2016 771.105000 854 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/07/2016 766.725200 849 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/07/2016 768.445300 851 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/07/2016 769.795000 844 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/07/2016 764.475800 839 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/07/2016 759.929200 834 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/07/2016 756.096100 829 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/07/2016 753.087000 820 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/07/2016 754.691100 819 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/07/2016 749.509600 826 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/07/2016 749.469700 821 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/07/2016 748.911000 820 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/07/2016 748.272600 822 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/07/2016 751.559100 826 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/07/2016 755.207600 820 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/07/2016 753.275500 818 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/06/2016 748.210700 812 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/06/2016 744.842800 808 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/06/2016 740.359200 805 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/06/2016 743.016200 808 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/06/2016 754.363000 820 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/06/2016 750.920200 816 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/06/2016 748.150100 823 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/06/2016 749.389100 824 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/06/2016 748.641600 823 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/06/2016 744.603700 821 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/06/2016 745.637900 822 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/06/2016 742.584300 817 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/06/2016 743.390200 818 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/06/2016 745.825700 820 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/06/2016 750.279900 825 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/06/2016 755.506700 842 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/06/2016 753.046400 839 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/06/2016 749.614400 834 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/06/2016 744.706700 828 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/06/2016 742.161900 812 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/06/2016 741.853200 817 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/05/2016 743.419000 819 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/05/2016 744.575300 827 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/05/2016 745.260800 828 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/05/2016 746.577600 830 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/05/2016 747.628100 806 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/05/2016 745.864400 804 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/05/2016 744.749400 803 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/05/2016 745.639700 815 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/05/2016 743.302400 812 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/05/2016 748.581100 818 270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/05/2016 752.394200 822 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/05/2016 755.221200 810 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/05/2016 754.618700 809 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/05/2016 755.059300 808 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/05/2016 752.590200 805 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/05/2016 751.073100 804 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/05/2016 750.951000 803 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/05/2016 755.351300 799 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/05/2016 756.242300 778 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/05/2016 752.860300 774 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/05/2016 750.388200 771 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/05/2016 751.685000 772 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/04/2016 751.985800 715 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/04/2016 751.609100 715 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/04/2016 746.621600 710 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/04/2016 745.082400 708 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/04/2016 745.623800 709 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/04/2016 747.722000 711 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/04/2016 752.193600 716 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/04/2016 750.625500 716 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/04/2016 752.163900 717 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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