Resumen rápido
Valor cuota al 23/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.51% Volatilidad 14.63% Sharpe 1.72
23/09/2026
Ficha del fondo mutuo

EMERGENTE GLOBAL

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8625-8 Serie CLASI Pesos chilenos 23/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1817.701200
Series activas disponibles
ALTOP APV CLASI INVERSIONI PREFERENTE
Valor cuota
1817.701200
Última actualización: 23/09/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.46%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.531
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.191
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
65.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.28%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.118
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.85%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
17.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.866
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.64%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.525
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.715
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.366
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.85%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.667
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.353
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.01%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.373
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.989
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/09/2025 - 23/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.153%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.532%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
23/09/2026 1817.701200 8565 1564
22/09/2026 1803.157700 8393 1556
21/09/2026 1788.788600 8314 1555
17/09/2026 1762.345200 8158 1554
16/09/2026 1742.923000 7988 1540
15/09/2026 1750.923400 7969 1527
14/09/2026 1775.865900 8026 1521
11/09/2026 1761.366100 8019 1517
10/09/2026 1762.751700 8025 1513
09/09/2026 1758.042700 8012 1511
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos