Historial del Fondo

EMERGENTE GLOBAL

RUN: 8625-8 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2586 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/12/2023 1534.699100 655 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1518.667500 649 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1521.885200 650 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1519.798900 649 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1497.437200 639 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1509.373700 644 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1505.589800 642 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1498.541500 639 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1506.578100 642 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1511.965700 645 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1513.101500 645 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1518.810100 648 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1512.132400 645 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1521.125700 649 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1521.746100 649 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1524.888100 650 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1528.607400 652 183 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1535.676200 655 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1530.384100 653 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1525.952600 651 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1547.688000 660 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1555.743800 664 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1553.323000 662 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1541.754100 658 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1525.992700 651 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1518.340200 647 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1504.077200 641 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1501.273800 640 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1488.002000 634 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1462.787100 623 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1456.669400 620 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1483.218800 632 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1500.443400 639 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1497.388500 638 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1511.911100 644 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1514.073300 645 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1529.699900 651 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1536.694700 654 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1547.077100 659 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1576.073400 671 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1565.905000 667 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1570.849300 669 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1568.856100 668 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1554.548500 662 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1542.962100 657 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1503.087800 640 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1496.039400 637 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1490.582900 634 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1509.220700 642 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1505.468700 640 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1505.260400 651 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1508.482000 661 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1507.643600 660 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1510.587400 662 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1517.867700 665 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1511.128700 662 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1502.614800 658 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1518.411000 665 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1539.424300 674 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1534.818800 672 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1532.046300 671 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1542.980200 676 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1528.704700 672 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1521.082700 668 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1504.057400 661 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1510.212900 663 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1511.022800 664 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1502.574800 660 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1485.329500 652 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1485.958800 652 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1497.852700 657 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1499.711900 658 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1471.511300 646 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1453.269500 638 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1487.336700 653 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1488.052500 653 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1485.911600 652 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1484.536900 652 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1483.704500 651 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1493.808700 656 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1486.143900 652 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1505.009800 661 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1512.478900 664 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1532.432200 672 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1537.920200 675 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1535.602100 674 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1541.201700 676 184 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1529.679700 670 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1537.194200 674 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1535.435200 673 185 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1555.764000 682 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1559.809900 684 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1526.511600 670 186 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1512.918300 664 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1509.406300 662 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1516.975800 666 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1489.791400 654 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1479.923300 649 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1456.058700 639 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1470.430600 645 187 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 700 de 2586 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades