Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 9.60% Volatilidad 9.88% Sharpe 0.50
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

SELECT GLOBAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8621-5 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3870.175800
Series activas disponibles
A B-APV/APVC
Valor cuota
3870.175800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.135
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.16%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
49.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.61%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.662
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.72%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.614
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.899
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.889
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.498
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.705
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.634
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.935
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
56.04%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.469
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.039%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.688%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 3870.175800 15794 716
14/07/2026 3858.859200 15767 715
13/07/2026 3875.398500 15805 714
10/07/2026 3873.272800 15776 714
09/07/2026 3875.029400 15692 715
08/07/2026 3895.301500 15774 715
07/07/2026 3879.058500 15653 716
06/07/2026 3881.188300 15662 716
03/07/2026 3844.756600 15445 715
02/07/2026 3841.048700 15278 714
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos