Ficha del fondo mutuo

SELECT GLOBAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8621-5 Serie A Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3530.860600
Series activas disponibles
A B-APV/APVC
Valor cuota
3530.860600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.713
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.467
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.96%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.062
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.351
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.797
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.63%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.067
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.03%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.209
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.28%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.854
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.328
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.06%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.751%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.17%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 3530.860600 12873 658
14/04/2026 3507.802700 12765 657
10/04/2026 3466.024300 12605 656
09/04/2026 3475.152100 12639 656
07/04/2026 3466.309800 12465 654
06/04/2026 3431.045500 12541 656
02/04/2026 3452.646000 12626 657
01/04/2026 3418.490700 12515 657
31/03/2026 3413.326000 12501 657
30/03/2026 3367.996100 12348 657
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