Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.22% Volatilidad 9.58% Sharpe 0.69

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECT GLOBAL

Serie A administrada por ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8621-5 Serie A Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4099.905500

Series activas disponibles

A B-APV/APVC

Valor cuota

4099.905500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.74%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.601

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.737

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.12%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.165

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.693

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.021

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.91%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

11.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.730

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.083

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

54.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.934

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.417

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.688%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.084%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	4099.905500	18690	786
14/10/2026	4121.757900	18722	782
13/10/2026	4120.940200	18701	781
09/10/2026	4112.740000	18664	780
08/10/2026	4116.733400	18679	779
07/10/2026	4130.591000	18751	779
06/10/2026	4087.255200	19194	779
05/10/2026	4101.104200	19253	779
02/10/2026	4109.260600	19351	781
01/10/2026	4098.146900	18670	779

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