Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: GLBFiltros
Registros Históricos
1093 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | 219.633000 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2023 | 220.736400 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2023 | 218.384600 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2023 | 218.875400 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/11/2023 | 217.846200 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2023 | 217.950700 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2023 | 217.541300 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2023 | 219.984100 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2023 | 219.032200 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/11/2023 | 215.685900 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2023 | 217.141600 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2023 | 221.657900 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2023 | 219.138500 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2023 | 218.801600 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/11/2023 | 215.831200 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2023 | 214.301300 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2023 | 211.808600 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2023 | 211.158000 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2023 | 210.721000 | 6 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/11/2023 | 209.536000 | 5 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/10/2023 | 209.589300 | 5 | 25 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2023 | 212.442400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/10/2023 | 212.416200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2023 | 212.853000 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2023 | 214.133400 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2023 | 214.265800 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2023 | 214.657600 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/10/2023 | 215.326300 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2023 | 217.494600 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2023 | 220.975600 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2023 | 218.555300 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2023 | 214.288900 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/10/2023 | 213.895800 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2023 | 214.289000 | 8 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2023 | 212.544200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2023 | 210.716300 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2023 | 207.887900 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2023 | 207.836300 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2023 | 207.079100 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2023 | 205.244300 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2023 | 204.990400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2023 | 206.556600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2023 | 206.270600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2023 | 208.392800 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2023 | 206.558400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2023 | 204.457000 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2023 | 203.322700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/09/2023 | 202.275500 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2023 | 208.079400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2023 | 206.011400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2023 | 207.301600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2023 | 209.897200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2023 | 209.643200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2023 | 210.250500 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2023 | 205.699400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2023 | 206.716200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2023 | 207.622200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2023 | 206.809300 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2023 | 205.118600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2023 | 206.916000 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2023 | 209.330300 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2023 | 209.951600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2023 | 205.032100 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2023 | 201.583300 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2023 | 202.544100 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2023 | 205.855900 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2023 | 207.020500 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2023 | 207.165000 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2023 | 206.367600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2023 | 205.395100 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2023 | 205.254700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2023 | 208.370100 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2023 | 206.893700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2023 | 207.342600 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2023 | 206.811200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2023 | 207.683400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2023 | 207.330900 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2023 | 203.794200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2023 | 203.285000 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2023 | 201.633200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2023 | 202.678700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2023 | 203.349200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2023 | 198.974200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2023 | 196.137500 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2023 | 197.008400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2023 | 196.980200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2023 | 196.503800 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2023 | 195.466700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2023 | 191.642700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2023 | 192.299500 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2023 | 193.634200 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2023 | 194.359500 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2023 | 191.637400 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2023 | 190.273700 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2023 | 189.363900 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2023 | 186.346000 | 7 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2023 | 183.048000 | 6 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2023 | 180.405900 | 6 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2023 | 177.915300 | 6 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2023 | 177.169200 | 6 | 26 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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