Historial del Fondo

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RUN: 8590-1 | Serie: F1
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370 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/09/2017 2371.001700 376 1551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 2363.549500 379 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 2350.684400 377 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 2354.627900 378 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 2330.252000 374 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 2346.736500 377 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 2350.619400 384 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 2363.971900 386 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 2359.562800 388 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 2376.672900 391 1552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 2371.914400 390 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 2361.791000 388 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 2376.335500 394 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 2398.709800 398 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 2404.838100 399 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 2412.267400 401 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 2407.349500 407 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 2412.167300 408 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 2427.831900 410 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 2423.321900 409 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 2428.835100 410 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 2433.083500 411 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 2430.823000 411 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 2431.819700 411 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 2450.459400 414 1558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 2456.094900 416 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 2464.407800 420 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 2461.737200 423 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 2464.920000 424 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 2472.670400 423 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 2468.457300 422 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 2471.886300 423 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 2469.372600 423 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 2456.245700 427 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 2458.675500 427 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 2456.517200 427 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 2462.108500 428 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 2466.557000 428 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 2465.659000 428 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 2470.402600 441 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 2476.320300 442 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 2475.752400 442 1561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 2478.110400 443 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 2484.981400 446 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 2490.851000 467 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 2496.356100 468 1565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 2496.402500 468 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 2497.991800 469 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 2499.820600 469 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 2501.652100 470 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 2494.528400 469 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 2488.221200 467 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 2497.714100 473 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 2493.235200 472 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 2491.855700 472 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 2488.714900 470 1567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 2485.367700 470 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 2489.814300 471 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 2493.903200 468 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 2498.319000 469 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 2495.888300 469 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 2499.052800 469 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 2506.208800 471 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 2491.092400 468 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 2498.004400 469 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 2494.942400 472 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 2501.551800 473 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 2508.165400 473 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 2515.971100 475 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 2518.469800 475 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 2519.473100 475 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 2521.405700 475 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 2525.198300 476 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 2525.706600 476 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 2533.937700 477 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 2529.261400 476 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 2518.632000 474 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 2515.215400 471 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 2529.516100 474 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 2522.760100 473 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 2508.949500 470 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 2510.686900 471 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 2526.621700 473 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 2508.433600 470 1571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 2502.112900 469 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 2504.899400 469 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 2512.732500 455 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 2513.540700 415 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 2516.603000 413 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 2533.381200 411 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 2524.255900 410 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 2519.551300 401 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 2521.044700 401 1567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 2506.857300 398 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 2499.002100 397 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 2492.149900 396 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 2488.547000 396 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 2489.848300 396 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 2470.327700 393 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 2446.099900 389 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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