Historial del Fondo

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RUN: 8590-1 | Serie: A
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260 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2016 2397.178300 422 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 2380.499400 424 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 2375.812100 424 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 2369.488600 423 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 2373.381100 423 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 2373.236600 423 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 2371.080100 423 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 2365.983500 422 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 2359.390100 420 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 2353.635500 419 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 2351.183100 419 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 2357.173400 420 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 2360.302300 422 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 2372.673600 424 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 2375.854600 425 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 2371.084400 423 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 2366.995100 423 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 2361.734900 423 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 2357.874300 422 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 2358.344200 422 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 2356.033400 422 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 2356.654000 422 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 2354.608600 422 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 2353.343700 421 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 2365.695000 419 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 2358.264800 415 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 2345.042300 412 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 2340.962400 409 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 2331.112100 407 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 2330.626200 407 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 2322.598900 406 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 2321.667200 409 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 2316.103200 406 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 2313.433400 404 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 2298.842300 403 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 2303.140700 403 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 2335.388300 410 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 2329.514600 409 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 2325.440600 408 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 2330.503400 409 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 2322.708200 408 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 2320.656400 407 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 2331.560700 409 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 2324.357900 408 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 2342.792900 411 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 2348.563700 412 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 2355.130600 413 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 2354.889800 413 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 2346.234100 412 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 2344.760100 412 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 2338.767500 410 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 2336.226800 410 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 2339.939700 410 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 2343.554300 412 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 2341.095700 411 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 2340.947700 410 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 2338.396500 410 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 2335.133400 409 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 2336.148600 410 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 2331.144800 409 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 2326.942100 408 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 2320.710400 407 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 2328.690400 408 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 2326.532900 408 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 2325.002200 408 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 2322.379300 407 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 2317.342700 406 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 2313.013000 406 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 2305.524500 404 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 2301.750000 404 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 2294.650500 402 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 2295.445300 402 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 2298.894300 394 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 2303.452700 395 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 2310.412400 396 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 2308.609900 396 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 2308.459000 395 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 2305.489100 394 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 2305.940900 394 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 2301.862500 394 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 2301.166500 393 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 2302.002400 393 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 2295.228800 392 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 2289.646000 391 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 2278.701400 389 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 2281.384900 390 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 2279.476000 390 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 2279.356200 390 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 2271.468300 388 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 2265.262400 387 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 2264.913300 387 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 2260.568000 387 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 2257.596500 388 1594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 2251.990600 387 1594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 2250.828500 390 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 2247.385500 390 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 2248.768700 390 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 2244.357500 389 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 2239.913300 388 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 2248.361000 390 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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