Historial del Fondo

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RUN: 8590-1 | Serie: A
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260 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2017 2450.102000 420 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 2482.122300 416 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 2478.117400 416 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 2475.512200 415 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 2455.801800 412 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 2455.493900 411 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 2470.380100 414 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 2469.635200 413 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 2452.448000 411 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 2443.923300 409 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 2462.416900 410 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 2463.909200 409 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 2459.146300 407 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 2461.715100 408 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 2465.241900 409 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 2452.434500 406 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 2463.172400 445 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 2465.407400 446 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 2440.631200 442 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 2422.971100 439 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 2393.311400 434 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 2378.310900 428 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 2372.558700 428 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 2384.148200 430 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 2384.792700 430 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 2397.434300 432 1582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 2415.824900 423 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 2426.731800 425 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 2432.379500 429 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 2427.652300 428 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 2434.341500 431 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 2435.372400 431 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 2442.436200 433 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 2425.280600 424 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 2430.410400 425 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 2411.863600 422 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 2408.671100 421 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 2416.882600 422 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 2400.422700 420 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 2406.069800 421 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 2376.373800 409 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 2383.515500 411 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 2361.922600 407 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 2348.304900 405 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 2339.578600 403 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 2345.384700 405 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 2350.985400 405 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 2345.449500 404 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 2331.486900 402 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 2348.645800 405 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 2361.425800 407 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 2370.171000 409 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 2382.862200 410 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 2387.458400 411 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 2409.516000 416 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 2433.898200 420 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 2429.799800 419 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 2429.354900 419 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 2427.954300 419 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 2433.166300 419 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 2430.398600 418 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 2433.682100 419 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 2422.710300 417 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 2423.201300 417 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 2425.630100 417 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 2420.535000 417 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 2410.668200 415 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 2397.771800 413 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 2383.750500 410 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 2380.265400 412 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 2378.184500 411 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 2389.751000 413 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 2385.508200 412 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 2387.098800 413 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 2380.610900 411 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 2364.535900 409 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 2392.512900 413 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 2408.582200 416 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 2415.320900 417 1586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 2403.500800 416 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 2414.518800 418 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 2414.011900 418 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 2427.110900 428 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 2426.543700 428 1590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 2418.582700 435 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 2417.195400 435 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 2428.399300 437 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 2433.537300 437 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 2434.913300 438 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 2438.870700 438 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 2437.599200 434 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 2430.619400 433 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 2426.360300 432 1589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 2410.569600 429 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 2415.892600 430 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 2422.979600 431 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 2417.758800 425 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 2413.697100 425 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 2404.535200 424 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 2396.602200 422 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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