Historial del Fondo

MONEY MARKET DOLAR

RUN: 8572-3 | Serie: A
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89 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/05/2016 1022.382800 43 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1022.379900 43 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1022.377000 43 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1022.374100 43 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1022.371200 43 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1022.362500 43 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1022.359600 43 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1022.356700 43 636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1022.353800 43 635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1022.350900 43 634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1022.342200 43 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1022.339300 43 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1022.336400 43 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1022.333600 44 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1022.330700 43 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1022.322000 43 641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1022.319100 43 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1022.316200 43 643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1022.313300 43 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1022.310400 43 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1022.295900 44 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1022.293000 44 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1022.290100 44 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1022.287200 44 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1022.284300 44 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1022.275600 45 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1022.272100 44 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1022.269200 44 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1022.266300 44 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1022.263400 44 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1022.251800 45 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1022.248900 44 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1022.246000 44 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1022.243100 44 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1022.234400 44 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1022.231500 44 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1022.228600 45 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1022.225700 45 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1022.222800 45 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1022.214100 45 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1022.211200 45 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1022.208300 45 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1022.205500 45 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1022.202600 45 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1022.193900 46 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1022.191000 45 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1022.186800 45 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1022.183100 45 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1022.169000 45 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1022.155100 45 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1022.150700 45 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1022.149100 45 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1022.144700 45 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1022.140200 44 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1022.130400 44 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1022.129000 44 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1022.132500 44 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1022.131400 44 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1022.129800 44 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1022.126400 44 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1022.125100 44 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1022.123700 35 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1022.122100 23 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1022.120200 22 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1022.112700 21 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1022.110000 21 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1022.107300 21 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1022.104800 21 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1022.102200 20 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1022.093400 21 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 1022.090300 20 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 1022.087200 19 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 1022.083800 19 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 1022.080400 19 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 1022.070100 19 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 1022.066700 19 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 1022.063300 19 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 1022.059900 19 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 1022.056500 19 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 1022.048200 19 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 1022.045000 19 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 1022.041800 19 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 1022.038500 19 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 1022.035400 19 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 1022.026500 20 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2016 1022.023400 20 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2016 1022.020200 20 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2016 1022.017200 20 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2016 1022.014400 21 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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