Ficha del fondo mutuo

MONEY MARKET DOLAR

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8572-3 Serie A Dólares 06/05/2016
Administradora
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Valor cuota actual
1022.382800
Valor cuota
1022.382800
Última actualización: 06/05/2016
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.01%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1048.215
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.03%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-940.711
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 06/04/2016 - 06/05/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.0%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.001%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.0%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
22
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
06/05/2016 1022.382800 43 639
05/05/2016 1022.379900 43 639
04/05/2016 1022.377000 43 639
03/05/2016 1022.374100 43 638
02/05/2016 1022.371200 43 639
29/04/2016 1022.362500 43 639
28/04/2016 1022.359600 43 637
27/04/2016 1022.356700 43 636
26/04/2016 1022.353800 43 635
25/04/2016 1022.350900 43 634
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