Resumen rápido
Valor cuota al
31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
24.55%
Volatilidad
18.67%
Sharpe 1.30
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo
ACCIONES NACIONALES
Serie CLASI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8536-7
Serie CLASI
Pesos chilenos
31/08/2026
Series activas disponibles
APV
CLASI
Valor cuota
992.500600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.698
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.269
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.644
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.085
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.55%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.297
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.268
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.574
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.431
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.90%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.890
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.387
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.557%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.403%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 992.500600 | 10769 | 4704 |
| 28/08/2026 | 1003.141100 | 10874 | 4696 |
| 27/08/2026 | 1005.748500 | 10927 | 4697 |
| 26/08/2026 | 997.855700 | 10769 | 4690 |
| 25/08/2026 | 1004.749600 | 10829 | 4696 |
| 24/08/2026 | 1011.733900 | 10883 | 4693 |
| 21/08/2026 | 994.834500 | 10721 | 4686 |
| 19/08/2026 | 988.148000 | 10689 | 4684 |
| 18/08/2026 | 983.537100 | 10645 | 4680 |
| 17/08/2026 | 980.108100 | 10613 | 4677 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.