Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 0.61% Volatilidad 9.60% Sharpe 0.77
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

USA

Serie INVERSIONI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8515-4 Serie INVERSIONI Dólares 14/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
340.819300
Series activas disponibles
CLASI INVERSIONI
Valor cuota
340.819300
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.654
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2026 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.048%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.086%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.757%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
13
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 340.819300 53 1063
13/10/2026 343.419300 53 1063
09/10/2026 343.769500 53 1063
08/10/2026 342.339400 53 1063
07/10/2026 343.073000 53 1062
06/10/2026 345.148800 53 1062
05/10/2026 342.279600 53 1062
02/10/2026 340.672100 53 1062
01/10/2026 337.010600 52 1063
30/09/2026 339.091300 53 1064
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