Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.07% Volatilidad 11.29% Sharpe 1.54

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

USA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8515-4 Serie CLASI Dólares 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

335.308400

Valor cuota

335.308400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.13%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.360

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.601

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.498

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.769

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.593

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.31%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.783

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-18.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.967

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.040

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-18.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.326

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.493%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.746%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	335.308400	56	1065
14/07/2026	334.323000	56	1064
13/07/2026	334.130400	56	1064
10/07/2026	335.282100	56	1065
09/07/2026	333.703100	56	1065
08/07/2026	330.491100	55	1064
07/07/2026	332.247800	55	1063
06/07/2026	334.164900	56	1062
03/07/2026	332.500000	55	1063
02/07/2026	332.268600	55	1063

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