Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.56% Volatilidad 11.66% Sharpe 1.24

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

USA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8515-4 Serie CLASI Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

337.878600

Valor cuota

337.878600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.539

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.245

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.17%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.255

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.13%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

12.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.072

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.241

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.124

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-18.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.074

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

58.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-18.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.361

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.073%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.493%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.746%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	337.878600	56	1068
31/08/2026	340.238400	56	1069
28/08/2026	342.261000	56	1071
27/08/2026	341.215400	56	1072
26/08/2026	339.154100	56	1072
25/08/2026	339.095400	56	1072
24/08/2026	338.429600	56	1070
21/08/2026	339.610800	56	1069
20/08/2026	339.025200	56	1068
19/08/2026	341.308000	56	1067

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