Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -3.50% Volatilidad 14.19% Sharpe -3.87
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie INVERSIONI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8514-6 Serie INVERSIONI Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
144520.714600
Series activas disponibles
APV CLASI INVERSIONI
Valor cuota
144520.714600
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.975
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-9.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 24/09/2026 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.27%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.092%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.449%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
13
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 144520.714600 22515 2841
13/10/2026 146429.094400 21612 2837
09/10/2026 148277.093700 21696 2844
08/10/2026 148761.935500 21774 2842
07/10/2026 150949.848900 22103 2847
06/10/2026 150710.682000 21947 2844
05/10/2026 152743.501000 22091 2842
02/10/2026 152272.030200 21898 2836
01/10/2026 150641.417300 21686 2830
30/09/2026 149014.334600 21374 2821
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