Resumen rápido

Valor cuota al 23/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.04% Volatilidad 15.88% Sharpe 1.61

23/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8514-6 Serie CLASI Pesos chilenos 23/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

150490.751500

Series activas disponibles

APV CLASI INVERSIONI

Valor cuota

150490.751500

Última actualización: 23/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.687

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

55.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.142

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.53%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.59%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.271

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.607

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.235

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.269

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

84.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.306

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/09/2025 - 23/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.111%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.681%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.352%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
23/09/2026	150490.751500	20493	2769
22/09/2026	150165.027900	20612	2763
21/09/2026	149528.354900	20524	2760
17/09/2026	146801.346100	20167	2761
16/09/2026	144777.020300	19861	2757
15/09/2026	144931.884100	19911	2758
14/09/2026	146545.014200	20124	2753
11/09/2026	146918.769900	20125	2744
10/09/2026	145920.924100	19794	2742
09/09/2026	146149.868100	20093	2739

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