Resumen rápido
Valor cuota al
01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
45.10%
Volatilidad
12.50%
Sharpe 3.64
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo
ASIA
Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8514-6
Serie CLASI
Pesos chilenos
01/06/2026
Series activas disponibles
APV
CLASI
Valor cuota
144566.662800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
8.40%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
18.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.189
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
19.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
69.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.01%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.181
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.318
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.18%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.959
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.640
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.520
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.69%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.712
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.84%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.647
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
93.36%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.496
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.365
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.
Promedio diario
0.165%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.72%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.314%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 144566.662800 | 17869 | 2423 |
| 29/05/2026 | 141769.313500 | 17172 | 2389 |
| 28/05/2026 | 142011.406100 | 16888 | 2363 |
| 27/05/2026 | 141620.808400 | 16631 | 2335 |
| 26/05/2026 | 140641.126200 | 16430 | 2324 |
| 25/05/2026 | 136939.149600 | 15922 | 2313 |
| 22/05/2026 | 137531.555200 | 15982 | 2304 |
| 20/05/2026 | 135519.907400 | 15637 | 2289 |
| 19/05/2026 | 135065.955300 | 15586 | 2278 |
| 18/05/2026 | 135439.134300 | 15472 | 2257 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.