Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 27.16% Volatilidad 14.95% Sharpe 1.78

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ASIA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8514-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

139768.584500

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

139768.584500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

26.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.508

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.17%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

21.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.086

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.011

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.374

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.16%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.416

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.71%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.192

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.747

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.96%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.125

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.682

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.113%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.681%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.352%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	139768.584500	20169	2767
14/07/2026	139778.571300	20145	2771
13/07/2026	140074.403400	20236	2771
10/07/2026	143328.940300	20690	2758
09/07/2026	143483.230800	20713	2746
08/07/2026	143106.309800	20456	2747
07/07/2026	142319.921000	20365	2743
06/07/2026	145459.468800	20544	2743
03/07/2026	141689.731700	19940	2724
02/07/2026	141711.860200	19912	2717

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