Historial del Fondo
BICE LIQUIDEZ DÓLAR
RUN: 8506-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
2213 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 1206.915500 | 69 | 3324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 1206.771400 | 69 | 3328 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 1206.622700 | 69 | 3329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 1205.802900 | 69 | 3333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 1205.667100 | 69 | 3332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1205.259900 | 70 | 3334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1205.124000 | 69 | 3329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1204.987100 | 69 | 3327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1204.847700 | 69 | 3331 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1204.709000 | 70 | 3336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1204.289000 | 70 | 3336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1204.139600 | 69 | 3329 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1204.002100 | 70 | 3336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1203.864200 | 71 | 3342 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1203.725000 | 71 | 3340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1203.311100 | 71 | 3343 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1203.173200 | 71 | 3338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1203.032100 | 71 | 3334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1202.893100 | 71 | 3336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1202.752300 | 71 | 3337 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1202.334800 | 72 | 3337 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1202.193600 | 71 | 3331 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1202.054500 | 71 | 3327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1201.915100 | 71 | 3331 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1201.775100 | 70 | 3332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1201.346600 | 70 | 3333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1201.064600 | 71 | 3333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1200.921700 | 70 | 3327 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1200.781200 | 70 | 3331 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1200.356400 | 70 | 3335 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1200.213500 | 70 | 3333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1200.066100 | 70 | 3338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1199.923000 | 70 | 3338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1199.781500 | 71 | 3339 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1199.358600 | 71 | 3346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1199.209700 | 71 | 3336 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1199.065600 | 71 | 3334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1198.919300 | 71 | 3326 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1198.777900 | 72 | 3332 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1198.352500 | 74 | 3344 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1198.203500 | 73 | 3338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1198.061500 | 75 | 3338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1197.920900 | 75 | 3340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1197.780000 | 76 | 3339 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1197.360300 | 76 | 3343 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1197.219800 | 76 | 3325 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1197.080300 | 75 | 3320 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1196.802000 | 76 | 3343 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1196.382700 | 76 | 3347 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1196.242300 | 75 | 3343 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1196.103000 | 76 | 3345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1195.963000 | 76 | 3344 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1195.824700 | 76 | 3347 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1195.409200 | 81 | 3366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1195.271300 | 80 | 3353 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1195.131700 | 81 | 3366 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1194.994500 | 80 | 3359 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1194.855500 | 80 | 3362 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1194.447100 | 83 | 3377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1194.311200 | 82 | 3373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1194.175700 | 84 | 3372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1194.037400 | 84 | 3374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1193.901500 | 84 | 3376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1193.499400 | 87 | 3389 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1193.234900 | 88 | 3378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1193.102300 | 88 | 3378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1192.969700 | 88 | 3371 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1192.575900 | 106 | 3378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1192.443400 | 104 | 3374 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1192.312000 | 112 | 3378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1192.180000 | 112 | 3377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1192.049300 | 112 | 3378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1191.669600 | 113 | 3392 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1191.544400 | 112 | 3379 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1191.420200 | 113 | 3382 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1191.294800 | 113 | 3375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1191.168900 | 113 | 3375 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1190.797500 | 116 | 3388 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1190.673800 | 114 | 3376 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1190.548600 | 114 | 3377 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1190.420300 | 115 | 3378 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1190.295800 | 114 | 3373 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1189.933400 | 116 | 3380 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1189.812400 | 114 | 3372 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1189.692200 | 113 | 3367 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1189.443600 | 114 | 3363 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1189.073200 | 113 | 3358 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1188.952700 | 110 | 3348 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1188.830600 | 110 | 3345 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1188.708800 | 110 | 3340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1188.585700 | 110 | 3340 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1188.221900 | 110 | 3346 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1188.100400 | 109 | 3338 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1187.979800 | 109 | 3333 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1187.858900 | 107 | 3330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1187.737900 | 107 | 3325 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1187.375500 | 107 | 3330 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1187.253900 | 107 | 3324 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1187.013300 | 107 | 3334 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1186.893300 | 105 | 3323 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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