Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/04/2019 1090.011300 24 1726 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1089.952200 26 1724 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1089.776700 26 1724 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1089.719000 26 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1089.661000 26 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1089.603100 26 1724 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1089.545400 26 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1089.372500 26 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1089.314900 26 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1089.257500 28 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1089.200000 28 1715 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1089.142900 28 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1088.972900 29 1723 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1088.916200 29 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1088.859600 29 1720 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1088.803100 29 1718 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1088.746700 29 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1088.578400 29 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1088.522200 29 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1088.466100 29 1723 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1088.410600 29 1724 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1088.354900 29 1726 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1088.185300 29 1729 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1088.129400 29 1729 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1088.073400 30 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1088.017400 30 1726 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1087.961600 30 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1087.793900 31 1732 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1087.738100 30 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1087.682300 30 1731 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1087.626600 30 1734 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1087.570800 29 1736 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1087.401700 29 1738 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1087.345300 28 1734 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1087.288700 28 1736 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1087.231700 28 1734 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1087.175000 28 1732 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1087.004000 28 1734 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1086.945500 28 1731 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1086.888300 28 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1086.831400 28 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1086.774900 28 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1086.603900 31 1729 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1086.544800 28 1725 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1086.487900 27 1725 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1086.430700 27 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1086.373100 27 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1086.200600 27 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1086.143100 26 1718 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1086.085600 26 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1086.027100 27 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1085.968600 27 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1085.790500 28 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1085.731100 27 1720 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1085.671100 27 1720 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1085.610900 27 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1085.550300 27 1713 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1085.366700 27 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1085.305200 27 1711 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1085.244100 27 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1085.183100 26 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1085.122600 26 1715 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1084.941200 27 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1084.877900 26 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1084.817000 26 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1084.759300 26 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1084.698700 26 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1084.522200 26 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1084.463700 26 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1084.404700 26 1723 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1084.287100 26 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1084.110700 26 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1084.051900 26 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1083.996500 26 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1083.881000 27 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1083.708900 29 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1083.651700 26 1726 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1083.594900 26 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1083.538900 27 1723 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1083.483200 27 1725 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1083.317100 27 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1083.261800 27 1712 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1083.206900 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1083.154000 27 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1083.100200 27 1713 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1082.935000 27 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1082.879000 27 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1082.823500 27 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1082.768000 27 1712 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1082.712800 27 1711 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1082.548000 27 1715 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1082.493100 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1082.437600 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1082.382000 27 1708 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1082.326300 27 1706 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1082.160900 27 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1082.105800 27 1708 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1082.050800 27 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1081.993100 27 1704 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1081.935700 27 1703 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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