Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/01/2019 1084.941200 27 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1084.877900 26 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1084.817000 26 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1084.759300 26 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1084.698700 26 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1084.522200 26 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1084.463700 26 1721 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1084.404700 26 1723 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1084.287100 26 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1084.110700 26 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1084.051900 26 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1083.996500 26 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1083.881000 27 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1083.708900 29 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1083.651700 26 1726 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1083.594900 26 1722 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1083.538900 27 1723 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1083.483200 27 1725 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1083.317100 27 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1083.261800 27 1712 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1083.206900 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1083.154000 27 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1083.100200 27 1713 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1082.935000 27 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1082.879000 27 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1082.823500 27 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1082.768000 27 1712 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1082.712800 27 1711 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1082.548000 27 1715 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1082.493100 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1082.437600 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1082.382000 27 1708 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1082.326300 27 1706 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1082.160900 27 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1082.105800 27 1708 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1082.050800 27 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1081.993100 27 1704 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1081.935700 27 1703 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1081.763900 27 1706 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1081.706800 27 1703 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1081.649700 27 1704 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1081.592900 27 1704 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1081.536200 27 1702 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1081.367300 27 1705 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1081.310500 27 1703 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1081.254100 27 1701 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1081.198300 27 1700 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1081.142500 27 1697 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1080.865200 27 1701 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1080.809800 26 1697 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1080.754500 26 1698 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1080.591400 26 1700 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1080.537200 26 1695 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1080.483000 25 1692 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1080.429700 25 1694 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1080.366800 25 1705 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1080.207700 25 1708 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1080.152800 25 1706 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1080.101300 25 1707 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1080.049200 26 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1079.841300 26 1716 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1079.789500 26 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1079.737700 26 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1079.685300 26 1708 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1079.634000 26 1713 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1079.457200 26 1718 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1079.398300 26 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1079.339600 26 1713 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1079.280300 26 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1079.221200 26 1715 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1079.045500 26 1718 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1078.987000 26 1712 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1078.928500 26 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1078.870200 27 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1078.811800 27 1710 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1078.645900 33 1712 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1078.591000 26 1702 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1078.250300 26 1701 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1078.193200 26 1695 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1078.136800 26 1696 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1078.080200 26 1700 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1078.023700 27 1709 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1077.853800 29 1717 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1077.797200 29 1713 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1077.740400 29 1714 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1077.683800 29 1719 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1077.627000 29 1729 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1077.457700 30 1732 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1077.401400 29 1729 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1077.344800 30 1729 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1077.288200 30 1727 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1077.231500 30 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1077.063000 31 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1077.006900 30 1728 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1076.951100 30 1726 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1076.895300 30 1725 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1076.839500 31 1730 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1076.669400 31 1741 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1076.612700 31 1740 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1076.500400 32 1753 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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