Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2021 1109.814100 132 2658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1109.812400 131 2648 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1109.810800 131 2658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1109.809200 132 2661 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1109.806900 131 2662 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1109.801900 132 2668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1109.800200 131 2663 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1109.798600 131 2665 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1109.795200 130 2666 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1109.785100 131 2665 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1109.783000 130 2655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1109.780600 130 2657 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1109.778500 132 2654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1109.768900 133 2670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1109.766700 131 2663 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1109.764500 132 2664 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1109.762100 83 2658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1109.761700 68 2654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1109.759700 69 2661 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1109.759100 68 2652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1109.758200 68 2646 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1109.756700 70 2653 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1109.755100 70 2650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1109.749700 71 2655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1109.747800 68 2638 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1109.746100 68 2641 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1109.744200 74 2637 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1109.742300 72 2621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1109.737800 73 2622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1109.736700 71 2616 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1109.735600 71 2617 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1109.734400 66 2601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1109.733200 65 2601 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1109.727600 68 2610 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1109.726300 66 2599 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1109.724500 67 2599 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1109.722600 68 2599 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1109.716600 71 2597 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1109.714600 68 2592 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1109.712600 67 2593 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1109.710300 67 2586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1109.707900 67 2585 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1109.700000 68 2591 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1109.697200 63 2573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1109.694400 63 2566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1109.691600 63 2565 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1109.688800 63 2561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1109.683300 66 2566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1109.682000 63 2558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1109.680700 63 2555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1109.679200 63 2559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1109.677600 63 2558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1109.672500 66 2562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1109.670800 63 2554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1109.669000 64 2555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1109.667100 64 2552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1109.665200 63 2548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1109.658600 64 2557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1109.656300 63 2547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1109.653600 62 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1109.650500 62 2539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1109.647300 62 2537 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1109.637800 64 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1109.634400 62 2538 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1109.631400 61 2534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1109.628400 61 2534 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1109.625100 61 2536 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1109.612000 64 2542 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1109.608700 61 2538 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1109.605500 65 2541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1109.602400 65 2542 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1109.592800 64 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1109.589600 61 2537 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1109.586300 61 2540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1109.583000 61 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1109.579700 61 2539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1109.570100 63 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1109.567000 60 2539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1109.563800 60 2541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1109.560600 61 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1109.557300 61 2545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1109.547800 64 2547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1109.544600 61 2544 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1109.541500 61 2542 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1109.538400 61 2539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1109.535400 61 2539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1109.526300 65 2552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1109.523200 62 2550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1109.520600 62 2554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1109.517000 62 2550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1109.513400 62 2548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1109.503700 66 2555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1109.500500 63 2550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1109.497400 63 2551 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1109.493900 64 2548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1109.490500 64 2545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1109.481200 66 2550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1109.478100 63 2544 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1109.475000 63 2543 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1109.471900 63 2547 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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