Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.38% Volatilidad 2.48% Sharpe 0.33

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

BONOS LATAM

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8502-2 Serie F Dólares 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.879900

Series activas disponibles

A F

Valor cuota

1.879900

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.358

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.198

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.09%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.161

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.258

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.326

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.458

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.500

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.587

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.199

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.693%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.603%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1.879900	22	238
31/08/2026	1.882100	22	238
28/08/2026	1.882700	22	240
27/08/2026	1.882800	22	240
26/08/2026	1.882200	22	240
25/08/2026	1.879700	22	240
24/08/2026	1.879900	22	240
21/08/2026	1.879500	22	240
20/08/2026	1.881700	22	240
19/08/2026	1.879400	22	239

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