Historial del Fondo

CRECIMIENTO

RUN: 8492-1 | Serie: I-APV
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2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2025 2914.006700 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2909.580400 10334 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2889.391300 10262 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2865.237100 10176 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2839.282700 10083 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2868.313500 10186 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2861.907500 10159 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2859.028200 10181 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2895.033400 10303 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2890.367300 10300 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2934.821500 10468 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2938.220100 10476 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2934.482300 10462 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2922.638200 10419 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2903.953400 10353 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2926.467600 10432 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2910.720800 10375 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2931.015500 10450 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2930.525200 10448 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2930.364600 10448 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2925.785200 10431 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2911.854700 10402 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2905.822000 10381 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2900.147400 10361 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2895.106800 10343 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2904.643100 10377 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2916.498500 10418 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2914.599800 10411 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2901.997800 10365 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2905.328900 10364 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2895.855600 10327 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2871.205900 10253 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2841.523700 10147 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2873.760600 10262 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2893.155500 10328 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2901.508900 10356 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2916.012900 10406 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2919.462000 10417 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2909.965900 10383 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2905.129600 10366 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2909.113400 10381 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2902.838800 10358 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2890.751700 10619 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2879.925800 10580 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2889.115800 10627 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2898.699000 10663 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2899.002400 10663 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2879.419400 10606 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2878.505200 10601 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2882.551200 10608 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2872.585700 10579 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2884.418700 10619 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2873.007200 10576 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2875.540200 10583 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2881.274500 10610 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2876.359400 10591 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2877.328400 10594 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2859.127100 10476 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2862.135500 10487 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2858.187300 10475 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2850.614600 10448 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2862.913500 10497 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2856.948200 10471 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2846.898500 10685 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2845.349200 10679 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2832.550400 10631 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2828.351500 10615 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2829.058000 10559 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2846.363000 10627 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2816.292300 10508 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2819.101600 10511 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2818.547500 10485 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2810.588200 10436 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2808.462800 10428 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2801.370700 10402 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2769.515200 10282 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2764.310800 10268 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2752.645100 10225 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2784.909300 10342 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2793.054100 10372 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2781.517600 10328 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2778.282400 10316 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2772.290700 10294 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2753.930700 10226 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2750.830100 10221 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2740.424500 10182 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2744.710000 10197 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2753.059100 10228 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2766.793800 10287 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2752.173200 10226 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2765.033200 10268 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2742.956100 10181 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2745.346500 10123 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2741.314400 10108 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2729.644300 10065 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2713.000500 10002 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2708.160700 10004 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2698.769100 9969 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2689.317000 9934 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2682.753200 9910 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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