Historial del Fondo

CRECIMIENTO

RUN: 8492-1 | Serie: A
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2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2023 1334.832000 6877 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1333.842400 6874 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1326.312700 6841 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1337.872900 6900 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1349.016300 7005 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1350.425800 7046 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1340.753600 6997 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1322.245000 6900 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1316.537700 6875 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1305.847800 6821 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1298.338900 6798 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1296.392000 6789 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1285.342400 6732 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1275.852300 6692 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1285.648600 6744 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1307.787300 6860 519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1305.614600 6849 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1316.318800 6907 520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1320.841100 6945 521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1331.732800 7211 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1336.287600 7238 523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1341.828600 7248 524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1362.035800 7407 528 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1357.701000 7490 529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1351.971800 7605 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1349.162800 7591 531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1341.231100 7618 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1337.231300 7602 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1314.521200 7473 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1305.859300 7481 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1302.320100 7532 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1306.711700 7559 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1307.423300 7565 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1308.110300 7586 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1316.589300 7635 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1310.349100 7607 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1311.408100 7613 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1314.001400 7628 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1307.391200 7633 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1313.090900 7666 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1318.733200 7703 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1331.159900 7776 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1330.266500 7862 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1326.182900 7838 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1335.564100 7893 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1328.777600 7855 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1324.955800 7832 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1312.004800 7754 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1309.812500 7741 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1312.134900 7760 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1302.859400 7708 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1298.285800 7681 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1299.546700 7688 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1306.463200 7772 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1307.651900 7781 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1288.395200 7666 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1278.747400 7839 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1294.242200 7934 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1306.086400 8006 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1303.731400 7994 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1302.734000 7988 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1302.197500 8005 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1301.122900 7998 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1303.692200 8014 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1311.516700 8083 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1312.005700 8087 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1316.797200 7932 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1324.704000 8011 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1326.993000 8023 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1323.726600 8009 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1313.899700 8049 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1318.835000 8135 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1319.495800 8137 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1328.637100 8182 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1330.833000 8195 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1310.695900 8086 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1302.328700 8035 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1308.003200 8070 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1310.579400 8086 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1302.754900 8039 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1292.439000 7978 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1275.900100 7880 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1283.374800 7930 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1286.461400 7871 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1289.971400 7999 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1279.125800 7932 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1271.550300 7842 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1264.827200 7871 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1259.255900 7839 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1247.492900 7773 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1240.423200 7765 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1231.028600 7706 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1235.646900 7727 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1239.518800 7773 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1242.691600 7793 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1236.803500 7775 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1231.681500 7753 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1227.872200 7743 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1227.048000 7745 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1236.895700 7807 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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