Historial del Fondo

CRECIMIENTO

RUN: 8492-1 | Serie: A
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2469 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2016 1002.986000 1381 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1001.451700 1376 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 992.146700 1363 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 999.354400 1373 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1004.529000 1381 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1003.860100 1377 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1001.984400 1368 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 999.566800 1375 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 997.054200 1341 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 998.579100 1316 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 991.321900 1313 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 987.366200 1278 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 984.381500 1274 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 983.346700 1273 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 986.364300 1277 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 985.163500 1250 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 984.053500 1247 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 979.435700 1242 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 974.925600 1242 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 971.288700 1209 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 978.054500 1208 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 980.528200 1208 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 983.587200 1211 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 982.989000 1215 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 979.425600 1211 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 973.571600 1175 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 970.708000 1200 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 968.370300 1197 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 971.894200 1216 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 968.189800 1212 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 970.569100 1215 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 967.424700 1265 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 969.124400 1268 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 971.594800 1271 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 970.042500 1269 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 963.347500 1260 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 959.659800 1255 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 952.013500 1240 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 955.650700 1245 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 952.836500 1241 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 956.295900 1245 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 954.536000 1243 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 952.287600 1240 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 945.375500 1231 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 946.535600 1235 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 951.240300 1242 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 966.344900 1259 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 958.400600 1247 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 962.575300 1253 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 962.703100 1250 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 959.792800 1246 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 963.519100 1251 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 959.321800 1245 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 958.957600 1245 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 962.319800 1250 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 969.248300 1259 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 975.166000 1267 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 974.310400 1244 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 974.915400 1244 244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 971.492400 1242 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 969.603500 1239 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 973.846100 1244 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 975.959300 1247 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 972.097100 1242 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 973.762500 1244 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 971.125500 1241 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 969.983300 1240 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 973.318600 1243 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 968.888900 1238 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 965.383100 1236 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 964.686100 1231 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 967.193300 1235 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 966.271700 1233 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 971.014300 1241 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 976.308700 1248 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 968.247900 1238 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 968.143300 1238 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 963.508200 1232 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 965.346200 1235 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 951.931200 1239 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 950.236300 1317 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 948.866500 1314 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 951.453600 1322 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 953.997800 1325 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 954.768900 1328 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 949.932000 1321 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 954.554700 1328 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 964.062300 1341 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 962.328100 1344 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 961.656200 1343 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 963.203200 1348 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 957.289000 1338 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 961.220600 1364 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 958.831400 1361 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 960.539300 1363 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 958.269600 1357 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 960.709200 1358 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 962.672000 1361 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 959.386900 1356 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 959.019300 1361 255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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