Ficha del fondo mutuo
LATAM
Serie CLASICA administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8482-4
Serie CLASICA
Pesos chilenos
15/04/2026
Series activas disponibles
CLASICA
WEB
Valor cuota
1362.388300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
10.80%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.344
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
62.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.578
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.429
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.57%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.654
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.618
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
41.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.391
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.45%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.442
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.634
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.27%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.769
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.154%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.023%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.658%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1362.388300 | 596 | 152 |
| 14/04/2026 | 1369.564700 | 599 | 152 |
| 10/04/2026 | 1365.325500 | 596 | 151 |
| 09/04/2026 | 1353.113800 | 591 | 152 |
| 07/04/2026 | 1323.728500 | 574 | 151 |
| 06/04/2026 | 1319.237300 | 573 | 152 |
| 02/04/2026 | 1325.349500 | 580 | 151 |
| 01/04/2026 | 1321.888300 | 578 | 150 |
| 31/03/2026 | 1327.304400 | 580 | 149 |
| 30/03/2026 | 1275.975300 | 558 | 149 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.