Historial del Fondo

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1442 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 2207.102300 115569 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2206.115600 120989 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2205.786600 116419 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2205.457500 116480 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2205.126600 118331 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2204.793800 118141 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2203.777400 121765 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2203.437100 116424 1280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2203.090300 116311 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2202.741400 116294 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2202.385900 116152 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2201.316300 120417 1324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2200.956900 115176 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2200.596700 115990 1291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2200.235100 116449 1295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2199.873100 117569 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2198.421600 120331 1327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2198.054300 116175 1293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2197.688900 116863 1290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2197.322400 117358 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2196.225500 122082 1335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2195.859900 117506 1297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2195.492800 117426 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2195.124700 119023 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2194.753100 120266 1303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2193.631700 124578 1343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2193.258000 119667 1307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2192.882300 119839 1307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2192.505700 120886 1317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2192.128600 121053 1317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2190.995300 125375 1350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2190.617400 120227 1314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2190.238900 120843 1322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2189.860300 120501 1317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2189.480400 119848 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2188.347700 124016 1342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2187.969900 119754 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2187.591500 118823 1306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2187.214800 119271 1307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2186.836800 120737 1309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2185.702700 124901 1348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2185.324200 120586 1316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2184.945700 120944 1320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2184.566500 120787 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2184.185300 120891 1321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2183.036500 126223 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2182.652600 122311 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2182.267200 122126 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2181.881000 122196 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2181.491800 121910 1324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2180.323000 125607 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2179.933300 121488 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2179.539500 121405 1324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2179.147900 122867 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2178.753000 122390 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2177.561200 126461 1358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2177.162100 121525 1319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2176.755000 121588 1318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2176.341800 120096 1306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2175.925900 120916 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2174.655200 128465 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2174.230600 122293 1317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2173.803300 122527 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2173.373600 122940 1315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2172.942600 122585 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2171.646300 127079 1343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2171.213400 121373 1305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2170.779700 121109 1299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2170.345900 120836 1292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2169.911500 120705 1289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2168.606600 125574 1332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2168.172000 119798 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2167.735900 119162 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2167.299300 119495 1280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2166.861700 119206 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2165.542400 124816 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2165.101900 119145 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2164.650300 119756 1285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2164.204000 119539 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2162.430800 124329 1326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2161.985700 118259 1283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2161.537100 116918 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2161.086700 118882 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2159.286000 125126 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2158.836100 119866 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2158.382400 118773 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2157.927600 118684 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2157.475000 119103 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2156.113300 124258 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2155.655300 118535 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2155.197700 118346 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2154.735400 119322 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2154.270600 119377 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2152.400000 125121 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2151.930700 118057 1268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2151.459900 117088 1261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2150.989000 116964 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2149.576000 122925 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2149.105000 117094 1278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2148.631600 113791 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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