Historial del Fondo

SECURITY ACCIONES MI

RUN: 8307-0 | Serie: A
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104 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2016 1464.175700 414 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1481.829100 416 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1485.257700 416 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1490.487900 417 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1493.596400 417 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1487.432100 416 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1487.281500 415 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1495.904200 422 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1499.653100 423 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1504.276600 424 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1500.403300 434 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1503.432200 435 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1501.865600 433 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1505.384600 434 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1510.610800 435 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1515.629900 435 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1516.192700 434 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1512.997600 433 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1502.990200 430 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1503.028200 430 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1504.572300 430 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1501.856100 430 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1496.602900 428 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1503.604400 457 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1505.785400 457 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1505.877400 463 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1507.654300 462 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1504.310800 461 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1508.615200 462 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1509.970400 463 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1506.341400 459 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1508.302800 459 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1510.290600 461 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1499.867600 458 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1498.915800 457 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1500.401500 459 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1489.045800 456 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1494.781600 458 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1495.691900 458 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1498.604200 471 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1497.674200 471 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1496.170600 470 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1489.124700 473 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1479.500900 470 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1478.624100 470 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1484.383500 472 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1481.997300 471 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1486.972800 472 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1491.386600 474 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1492.582900 474 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1483.537800 466 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1476.995900 464 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1472.147400 463 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1471.149700 462 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1464.311700 460 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1456.008400 457 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1446.231300 454 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1440.894200 453 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1448.345500 455 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1444.862000 454 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1434.121000 450 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1428.567000 449 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1424.416400 447 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1416.793100 445 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1414.406300 444 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1406.904500 442 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1402.465900 440 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1410.396900 443 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1420.296000 446 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1414.479500 444 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1409.983800 443 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1407.313900 442 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1404.023100 441 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1400.340100 440 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1400.085800 440 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1397.950000 439 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1396.717800 439 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1387.851900 436 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1385.856300 435 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1390.910500 437 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1387.687800 436 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1372.300600 431 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1381.351800 434 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1390.676300 437 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1388.950400 436 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2016 1375.161100 432 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2016 1362.927600 429 269 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2016 1366.985500 432 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2016 1360.407100 430 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2016 1358.878100 429 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2016 1349.560700 426 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2016 1345.663700 425 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2016 1359.748500 429 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2016 1355.056900 428 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2016 1358.168300 429 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2016 1367.389500 431 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2016 1365.326800 431 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2016 1363.847700 430 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2016 1361.083100 429 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2016 1361.217100 429 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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