Historial del Fondo

BICE CONSERVADOR

RUN: 8295-3 | Serie: LIQUIDEZ
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2212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/12/2021 1488.635400 11147 874 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1494.548900 11186 863 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1497.204600 11221 863 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1496.248900 11250 865 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1499.896300 11261 864 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1498.989200 11427 867 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1499.028100 11424 870 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1495.648100 11425 872 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1496.302000 11468 872 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1498.265600 11483 872 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1491.451400 11438 873 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1487.743100 11516 876 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1492.274700 11578 876 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1494.935900 11636 881 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1490.464400 11596 879 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1481.640000 11528 881 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1475.565100 11494 882 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1477.072800 11681 891 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1476.074700 11745 897 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1478.247800 11735 889 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1477.214800 11736 890 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1474.861300 11753 895 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1470.833300 11792 893 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1469.330600 11778 892 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1464.734400 11737 890 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1464.777900 11735 891 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1457.149200 11678 892 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1451.201500 11698 898 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1452.117300 11706 898 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1450.689400 11704 902 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1449.455100 11820 904 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1450.214000 11836 909 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1454.327200 11951 919 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1443.061300 11855 918 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1437.420600 12007 929 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1447.647300 12306 939 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1454.998700 12514 945 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1464.513100 12577 945 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1471.498800 12639 950 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1481.292200 12749 951 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1485.421900 12814 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1494.826100 12921 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1499.602500 12947 945 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1497.639400 12935 946 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1497.857400 13084 947 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1505.950600 12840 942 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1508.976600 12909 944 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1512.614500 12940 944 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1511.129800 13011 945 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1506.236200 13010 946 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1502.879700 12990 947 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1509.954800 13076 951 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1511.393400 13081 951 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1505.945800 13045 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1502.534300 13115 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1502.067700 13218 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1505.936600 13221 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1510.470800 13266 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1514.731900 13324 973 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1519.280100 13400 977 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1518.602100 13397 977 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1520.807900 13405 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1527.313100 13458 973 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1535.758500 13743 972 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1536.062300 13775 973 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1532.908900 13772 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1528.468100 13732 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1528.474900 13729 975 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1524.735000 13762 976 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1523.159000 13761 979 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1522.505300 13819 980 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1523.020000 13822 980 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1525.417900 13876 985 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1528.709300 13964 988 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1527.869400 13934 986 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1527.399700 13973 987 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1522.980200 13922 986 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1522.192600 13945 988 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1521.238700 13962 990 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1520.895400 14097 994 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1521.527600 14136 998 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1517.186300 14083 998 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1515.930900 14036 991 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1518.606200 14068 995 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1512.100300 14046 1000 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1511.733500 14036 991 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1513.508300 14045 991 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1513.546200 14059 991 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1516.368000 14093 992 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1523.546400 14050 992 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1522.530000 14090 998 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1523.451700 14095 997 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1525.769800 14181 999 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1527.279100 14316 1000 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1520.751800 14254 1000 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1519.193900 14297 1006 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1513.997300 14243 1005 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1510.123000 14273 1008 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1509.723800 14451 1012 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1508.623300 14506 1020 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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