Historial del Fondo

FM RENTA CP

RUN: 8274-0 | Serie: APVDIGITAL
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Registros Históricos
1205 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/12/2023 46732.935800 351 136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 46674.693500 350 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 46656.166300 350 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 46622.235000 349 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 46576.179100 346 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 46516.929300 345 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 46503.095000 343 133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 46477.210100 337 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 46434.284400 336 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 46424.148100 336 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 46416.998600 334 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 46428.390200 334 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 46416.218300 335 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 46384.572900 335 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 46387.432800 334 134 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 46379.417700 334 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 46345.622700 334 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 46312.476800 375 135 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 46308.778000 375 133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 46300.975300 374 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 46273.860300 374 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 46245.849800 374 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 46225.826000 376 133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 46195.861600 375 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 46188.711100 375 132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 46169.120600 375 133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 46185.606200 375 133 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 46184.796300 371 128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 46158.124900 372 129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 46121.736900 372 128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 46075.030800 370 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 46047.438400 368 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 46012.218700 368 126 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 46004.798000 360 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 45996.699900 361 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 46007.942900 360 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 46005.530400 360 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 46014.969600 361 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 46030.571500 361 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 46012.364000 361 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 46029.226300 361 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 46008.349600 363 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 45995.344600 363 123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 46011.275200 363 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 45984.613900 362 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 45925.930500 372 124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 45883.491200 371 122 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 45869.254700 371 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 45863.191900 371 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 45841.079600 371 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 45830.438800 371 121 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 45847.917600 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 45873.514600 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 45880.770400 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 45885.574800 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 45870.957000 345 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 45868.699900 344 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 45868.682700 341 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 45837.524700 345 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 45839.094900 345 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 45837.153600 345 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 45837.875900 343 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 45838.406100 338 119 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 45818.487800 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 45839.849100 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 45833.375200 338 120 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 45824.927700 338 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 45790.508500 337 118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 45762.869600 337 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 45750.364100 337 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 45734.013200 337 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 45718.376200 336 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 45712.748500 337 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 45673.347400 337 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 45667.910000 337 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 45653.228600 332 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 45622.438400 331 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 45630.341000 341 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 45628.551300 334 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 45580.288100 322 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 45623.541900 323 114 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 45607.721500 323 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 45594.460700 323 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 45590.259400 323 116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 45583.818800 323 117 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 45574.718300 323 115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 45569.619900 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 45572.356600 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 45563.598400 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 45541.151700 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 45528.600400 319 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 45542.678900 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 45412.908300 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 45368.937000 306 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 45348.468400 306 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 45347.411800 303 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 45330.013800 299 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 45303.713000 297 111 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 45288.627100 296 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 45275.444000 291 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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