Historial del Fondo

G. DEUDA LOCAL

RUN: 8265-1 | Serie: F1
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456 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2017 1689.697600 33644 2252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1690.230600 33590 2249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1690.527400 33700 2257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1690.667700 33778 2261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1690.646900 33854 2263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1690.297100 34020 2269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1690.310900 34008 2267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1689.738500 34132 2271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1689.032800 34253 2277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1688.791700 34317 2282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1687.573800 34248 2280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1687.035300 34270 2282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1686.730800 34372 2286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1686.242300 34433 2295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1686.896800 34777 2306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1687.219500 34766 2305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1687.568600 34811 2311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1687.391000 34812 2317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1686.800800 34897 2319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1686.579800 35162 2332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1685.635800 35129 2332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1685.101300 35260 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1684.550100 35313 2342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1684.267900 35404 2348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1683.530800 35659 2361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1682.838400 35644 2361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1682.734100 35792 2372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1682.845300 36125 2383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1683.706500 36255 2388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1684.953000 36520 2398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1686.267100 36519 2396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1686.488200 36661 2400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1685.857000 36776 2408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1686.349600 37077 2416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1687.016300 37665 2441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1687.746100 37670 2439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1688.163900 37793 2442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1687.962000 37868 2444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1688.367400 37899 2443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1688.317300 38055 2450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1688.329500 38028 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1689.664200 38095 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1690.259500 38232 2455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1691.070900 38275 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1691.341400 38252 2455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1690.866300 38299 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1691.151700 38261 2451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1691.059600 38353 2452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1690.849700 38480 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1690.765400 38417 2452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1691.735000 38246 2446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1691.218300 38128 2443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1690.788200 38016 2443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1690.332100 38120 2450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1690.303700 37993 2443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1690.461200 38241 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1690.090900 38248 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1689.428400 38414 2457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1689.603800 38529 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1688.598800 38428 2455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1688.227300 38454 2458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1687.082000 38463 2460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1686.767000 38501 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1687.424100 38699 2469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1687.997100 38642 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1688.324100 38504 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1688.393400 38484 2465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1688.697000 38515 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1689.148500 38715 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1688.711900 38617 2459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1688.312900 38646 2461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1687.573800 38550 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1687.564400 38513 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1687.036100 38630 2463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1687.374200 38567 2459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1688.729800 38740 2461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1688.562100 38592 2456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1689.961800 38689 2459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1690.183300 38764 2461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1690.236800 38667 2454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1690.495900 38698 2448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1690.510800 38719 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1690.262500 38794 2453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1690.539500 38706 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1690.421100 38758 2442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1691.075600 38464 2435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1691.420800 38500 2434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1691.820900 38568 2437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1691.771600 38376 2428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1691.430800 38454 2421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1691.327000 38494 2424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1691.437800 38349 2420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1689.376700 38305 2420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1688.419600 38123 2413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1687.972300 38011 2411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1686.770300 37880 2406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1685.702500 37990 2404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1685.173700 37875 2395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1684.912600 37842 2394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1684.395100 37932 2394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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