Historial del Fondo

DEUDA CORP DOLAR

RUN: 8264-3 | Serie: D
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739 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/05/2017 146.680300 29 801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 146.714600 29 801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 146.661600 29 801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 146.593300 29 802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 146.496100 29 803 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 146.416100 29 802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 146.375600 29 805 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 146.282800 29 805 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 146.254600 29 806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 146.172700 29 809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 146.129500 29 809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 146.041900 29 809 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 146.016600 29 810 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 145.960700 29 808 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 145.968000 29 808 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 145.929700 29 807 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 145.891100 29 807 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 145.851100 29 807 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 145.807500 29 808 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 145.842600 29 806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 145.786300 29 806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 145.671000 29 810 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 145.641700 29 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 145.608600 29 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 145.489100 29 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 145.447700 29 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 145.299100 29 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 145.286300 29 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 145.211800 29 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 145.134700 29 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 145.151500 29 811 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 145.148700 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 145.069600 31 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 145.120600 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 144.950400 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 144.879800 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 144.679400 31 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 144.743300 31 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 144.775800 31 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 144.769200 31 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 145.047000 31 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 145.307800 31 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 145.335800 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 145.322900 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 145.258600 31 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 145.313000 31 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 145.340500 31 820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 145.283600 31 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 145.321700 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 145.228900 31 820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 145.081600 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 144.815700 31 820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 144.873700 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 144.891700 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 144.812900 31 821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 144.768500 31 820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 144.727000 31 818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 144.773200 31 819 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 144.721000 31 818 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 144.636000 31 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 144.643000 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 144.362000 31 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 144.321000 31 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 144.256600 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 144.140500 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 144.049300 31 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 143.921300 31 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 143.781600 32 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 143.701000 32 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 143.693700 32 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 143.579100 30 810 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 143.465400 30 810 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 143.500700 30 810 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 143.455500 31 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 143.336600 31 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 143.295300 31 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 143.308500 31 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 143.147400 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 143.139900 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 143.068300 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 142.968900 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 142.940300 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 142.944900 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 142.794600 31 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 142.773900 31 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 142.589500 32 812 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 142.470100 32 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 142.389400 32 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 142.316800 32 815 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 142.239200 32 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 142.104000 31 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 142.181400 31 811 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 142.166900 32 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 142.217800 32 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 142.107900 32 813 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 141.906400 32 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 141.894700 32 814 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 141.860200 32 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 141.777400 32 816 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 141.828800 33 817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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