Historial del Fondo

DEUDA CORP DOLAR

RUN: 8264-3 | Serie: D
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739 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/12/2018 147.161000 15 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 147.040500 15 633 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 146.764100 15 635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 146.621700 15 633 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 146.285400 15 634 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 145.773900 15 635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 145.760300 15 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 145.720100 15 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 145.586500 15 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 145.709400 15 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 145.733300 15 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 145.709500 15 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 145.613000 15 639 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 145.628000 15 639 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 145.689700 15 639 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 145.759800 15 640 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 145.793600 15 641 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 145.849900 15 641 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 145.826600 15 641 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 145.830200 15 643 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 146.106600 15 644 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 146.282000 16 644 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 146.421400 16 645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 146.527600 16 645 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 146.709900 16 646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 146.792800 16 646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 146.802500 16 647 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 146.897900 16 647 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 146.928400 16 646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 146.854900 16 646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 146.769800 16 646 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 146.661600 16 648 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 146.597300 16 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 146.682400 16 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 146.739800 16 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 146.761600 16 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 146.832800 16 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 146.908900 16 650 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 146.962900 16 654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 146.998700 16 656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 147.011100 16 656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 147.045100 16 656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 147.006200 16 656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 146.949400 16 656 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 146.829400 16 658 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 146.897400 16 658 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 146.926200 17 660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 146.931800 17 660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 146.958100 17 660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 147.052900 17 661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 147.167200 17 661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 147.216500 17 661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 147.226400 17 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 147.142300 17 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 147.117300 17 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 146.984400 17 662 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 146.905800 17 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 146.839300 17 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 146.787800 17 663 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 146.732700 17 664 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 146.610500 17 664 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 146.419900 17 666 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 146.337000 17 665 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 146.265900 17 666 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 146.239800 18 668 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 146.256600 18 671 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 146.237000 18 673 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 146.182900 18 673 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 146.228700 18 674 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 146.331400 18 675 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 146.355200 19 679 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 146.447100 19 683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 146.529400 19 683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 146.546000 19 683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 146.557400 19 683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 146.510400 19 685 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 146.538300 19 686 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 146.543200 19 686 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 146.472400 19 686 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 146.397700 19 687 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 146.369800 19 688 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 146.395300 20 692 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 146.305400 20 692 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 146.195400 20 692 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 146.553800 20 692 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 146.925300 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 147.059700 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 147.120000 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 147.175600 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 147.221600 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 147.223800 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 147.307400 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 147.330600 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 147.301100 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 147.267400 20 693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 147.191000 20 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 147.063500 20 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 146.897800 20 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 146.867400 20 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 146.810400 20 695 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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