Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1018.174100 1803 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1018.087400 1803 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1018.000700 1747 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1017.914000 1747 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1017.827300 1789 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1017.567400 1788 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1017.480800 1788 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1017.394200 1786 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1017.307600 1795 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1017.221000 1799 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1016.961200 1798 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1016.874600 1798 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1016.788000 1823 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1016.701400 1823 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1016.614800 1823 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1016.355100 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1016.268600 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1016.182100 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1016.095600 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1016.029900 1824 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1015.828300 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1015.761500 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1015.694400 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1015.628700 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1015.560700 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1015.359400 1822 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1015.290900 1822 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1015.224900 1688 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1015.155500 1687 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1015.088600 1899 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1014.878900 1899 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1014.809400 1899 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1014.740000 1916 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1014.671100 1922 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1014.599400 1922 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1014.388200 1962 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1014.311700 1961 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1014.241300 1961 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1014.169300 1980 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1014.097400 1980 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1013.886000 2060 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1013.818700 2060 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1013.749300 2060 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1013.681300 2059 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1013.610800 2059 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1013.394500 2091 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1013.325800 2091 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1013.253600 2091 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1013.184200 2091 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1013.115100 2091 80 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1012.904200 1240 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1012.837000 1240 69 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1012.768000 1401 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1012.698200 1403 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1012.628400 1403 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1012.418600 1403 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1012.349300 1403 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1012.278300 1403 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1012.206700 1869 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1012.136800 1869 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1011.851800 1873 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1011.780900 1873 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1011.710200 1873 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1011.639200 1873 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1011.422000 1895 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1011.351300 1895 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1011.279400 1895 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1011.208400 1895 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1011.138300 1895 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1010.927800 1895 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1010.859400 1866 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1010.788200 1840 71 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1010.716800 1907 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1010.645900 1907 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1010.433000 1922 73 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1010.363100 1909 72 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1010.291400 1909 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1010.220800 1926 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1010.147800 1925 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1009.929400 1926 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1009.858800 1926 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1009.786400 1927 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1009.712500 1927 77 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1009.640200 1930 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1009.423600 1935 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1009.353200 1935 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1009.281100 1935 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1009.210600 1934 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1009.137700 1934 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1008.917000 1934 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1008.844800 1934 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1008.772200 1933 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1008.698900 1933 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1008.625500 1933 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1008.398000 1933 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1008.327100 1933 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1008.252100 1933 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1008.177600 2625 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1008.104500 2625 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1007.883100 2625 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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