Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: B
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1025.959500 10667 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1025.875000 10666 2187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1025.791100 10642 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1025.706000 10693 2190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1025.621300 10701 2188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1025.369800 10840 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1025.285700 10840 2192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1025.202200 10973 2194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1025.118900 11041 2197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1025.035800 11152 2199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1024.784800 12211 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1024.700900 12210 2204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1024.617300 12277 2206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1024.533200 13659 2207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1024.449100 13744 2209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1024.195900 13852 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1024.110200 13850 2214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1024.023400 13896 2218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1023.935300 14089 2223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1023.850800 14246 2234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1023.595400 14710 2239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1023.510900 14708 2239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1023.425100 14857 2239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1023.340200 14877 2241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1023.000000 14941 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1022.914500 14940 2248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1022.829200 14946 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1022.744600 15175 2250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1022.659900 15198 2251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1022.403600 15254 2252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1022.318700 15252 2252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1022.234100 15276 2254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1022.149600 15360 2259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1022.065300 15392 2262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1021.807000 15694 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1021.719500 15660 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1021.633000 15665 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1021.547000 15708 2265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1021.461600 15810 2267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1021.205000 15925 2271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1021.117500 15922 2271 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1021.031700 15973 2272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1020.945500 16152 2276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1020.859300 17175 2281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1020.603800 1056 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1020.517600 1056 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1020.430100 1056 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1020.343300 1056 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1020.256400 1056 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1019.995900 1056 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1019.909100 1055 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1019.822300 1055 62 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1019.735500 1185 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1019.648700 1190 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1019.388300 1190 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1019.301500 1189 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1019.214700 1146 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1019.127900 1157 68 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1018.781000 1157 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1018.694300 1156 70 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1018.607600 1079 66 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1018.520900 1115 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1018.434200 1115 67 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1018.174100 1803 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1018.087400 1803 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1018.000700 1747 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1017.914000 1747 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1017.827300 1789 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1017.567400 1788 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1017.480800 1788 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1017.394200 1786 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1017.307600 1795 74 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1017.221000 1799 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1016.961200 1798 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1016.874600 1798 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1016.788000 1823 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1016.701400 1823 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1016.614800 1823 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1016.355100 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1016.268600 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1016.182100 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1016.095600 1822 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1016.029900 1824 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1015.828300 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1015.761500 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1015.694400 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1015.628700 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1015.560700 1823 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1015.359400 1822 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1015.290900 1822 76 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1015.224900 1688 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1015.155500 1687 75 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1015.088600 1899 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1014.878900 1899 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1014.809400 1899 78 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1014.740000 1916 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1014.671100 1922 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1014.599400 1922 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1014.388200 1962 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1014.311700 1961 79 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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