Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: A
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 2007.509500 149831 8705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2007.057400 146184 8656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2006.630000 145010 8652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2006.198600 146343 8676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2004.926900 149685 8716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2004.490900 146914 8679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2004.063700 147862 8689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2003.634700 147820 8695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2003.204900 148695 8716 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2001.927400 152431 8766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2001.500000 143965 8712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2001.071900 145021 8717 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2000.644600 145999 8720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2000.214200 146422 8722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1998.927400 149910 8782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1998.461900 146375 8738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1998.025100 146423 8735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1997.595000 147171 8729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1997.154200 149028 8746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1995.879800 151020 8780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1995.389700 147268 8733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1994.950700 147962 8735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1994.496400 148519 8731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1994.043500 148061 8715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1992.736400 151819 8763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1992.264600 146649 8714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1991.411300 150439 8745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1990.924700 146070 8695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1989.147900 151489 8725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1988.692000 147678 8671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1988.244100 148458 8676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1987.797600 149863 8677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1986.459900 152147 8703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1986.014600 148689 8657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1985.569100 147794 8654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1985.123300 147630 8656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1984.675500 147602 8643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1983.338200 149838 8696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1982.886300 144600 8640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1982.438900 145743 8650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1981.977900 143327 8641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1980.172500 147891 8693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1979.719900 141907 8628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1979.264700 139150 8621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1978.809900 136955 8601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1978.354000 135016 8569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1977.015000 137593 8606 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1976.491900 133010 8555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1976.019100 131889 8548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1975.548700 133309 8540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1975.081300 143095 8536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1973.670500 146328 8584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1973.200100 142169 8515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1972.728900 141252 8505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1970.380800 142289 8540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1969.912000 137703 8475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1969.411700 137539 8467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1968.921200 137933 8458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1968.434300 135802 8462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1967.024900 139295 8505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1966.497700 135386 8439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1966.011700 134657 8429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1965.533000 134133 8427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1965.034500 134780 8428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1963.572800 137869 8474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1963.080400 134794 8427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1962.582900 135274 8423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1962.083100 135974 8425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1961.582300 137543 8429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1960.069400 141785 8479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1959.563100 137542 8437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1959.058400 138499 8428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1958.550800 141530 8441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1958.045800 141619 8438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1956.527800 146217 8495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1956.021400 142417 8452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1955.517300 142948 8462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1954.504700 144443 8497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1952.987900 142762 8496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1952.477200 137189 8449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1951.965300 137267 8447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1951.448600 136685 8420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1950.930800 136522 8408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1949.378900 139507 8467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1948.763500 133286 8401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1948.208900 129080 8392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1947.619800 130202 8389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1947.069300 126188 8386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1945.492800 133965 8452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1944.972000 126774 8400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1944.448900 127117 8405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1943.923500 127469 8404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1943.400200 127855 8409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1941.817300 133654 8447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1941.291200 127266 8384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1940.764900 126811 8382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1940.241900 126346 8391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1939.701200 126009 8391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1938.109800 128026 8427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1937.585200 124252 8377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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