Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: A
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 2244.315300 106030 7655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 2243.873500 104721 7647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2243.652400 101621 7604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2243.430900 102572 7607 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2242.766700 104447 7669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2242.544900 100288 7620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2242.323400 98902 7624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2242.102400 98658 7630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2241.882400 98610 7638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2241.223500 102440 7685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2241.003800 97528 7641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2240.785600 98032 7646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2240.567200 98772 7649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2240.347700 99436 7650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2239.482700 103497 7703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2239.237600 98701 7657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2239.015000 98216 7664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2238.792900 101254 7679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2238.130200 108652 7749 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2237.909900 104818 7701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2237.689600 106659 7703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2237.469500 106652 7710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2237.248700 107189 7715 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2236.584800 112491 7762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2236.363400 107622 7719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2236.141600 108472 7728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2235.920700 109908 7736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2235.043900 112386 7774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2234.826700 108038 7739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2234.388700 109150 7770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2234.174300 110156 7764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2233.317300 114469 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2233.103200 110165 7759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2232.892000 110951 7758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2232.679900 108855 7732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2232.043800 118080 7802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2231.830900 109605 7769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2231.619000 111032 7781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2231.407400 112485 7773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2231.194700 113823 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2230.556500 118645 7826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2230.344000 113279 7788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2230.131900 114349 7796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2229.919000 115187 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2229.706600 114731 7795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2229.070400 119051 7835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2228.858200 115186 7800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2228.433300 115442 7788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2228.221400 114892 7785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2227.584400 116791 7814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2227.372100 110222 7777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2227.156200 108965 7780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2226.943200 108323 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2226.730200 109157 7792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2226.132500 112814 7843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2225.848300 107667 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2225.626300 107986 7784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2225.400600 110732 7799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2225.179100 111683 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2224.515200 115929 7848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2224.294400 111930 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2224.073100 110453 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2223.850900 114003 7804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2222.960700 115155 7834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2222.738900 110555 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2222.518400 108638 7799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2222.297800 108780 7809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2221.418600 110403 7844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2221.199700 104807 7792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2220.980000 104836 7790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2220.760400 105022 7785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2219.885300 110043 7814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2219.664100 104359 7771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2219.439300 104810 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2219.218800 106184 7788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2218.998500 106888 7794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2218.338600 110881 7841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2218.118900 106539 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2217.899600 107479 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2217.674500 108365 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2217.454900 110250 7807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2216.792500 117715 7851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2216.571300 112454 7804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2216.352800 112795 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2216.134000 117331 7813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2215.915900 118349 7818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2215.261600 122242 7872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2215.044200 117104 7825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2214.826600 116102 7821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2214.608300 116068 7828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2214.390600 118752 7838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2213.737200 123320 7888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2213.300000 121652 7877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2212.861400 113782 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2212.198700 121738 7868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2211.764300 117904 7859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2211.543900 113320 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2211.313500 112027 7791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2210.658800 117263 7839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2210.436700 111923 7782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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