Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: B
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2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/01/2024 2614.811500 9086 4139 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2606.940000 9063 4140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2591.377700 9010 4141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2585.394700 8990 4141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2579.938200 8971 4141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2573.070000 8938 4142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2566.034200 8912 4142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2568.753500 8925 4147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2575.258800 8948 4147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2587.494500 9013 4150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2591.772500 9033 4155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2584.528200 9000 4155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2580.831900 9029 4151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2577.300500 9025 4152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2585.267600 9059 4152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2578.175000 9038 4152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2563.564800 8991 4152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2561.321400 8979 4152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2559.569000 8973 4152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2563.561100 8986 4153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2567.839300 9002 4154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2571.573600 9012 4155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2578.175100 9032 4154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2576.897100 9031 4155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2581.660400 9048 4155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2568.885000 9002 4155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2557.665900 8976 4159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2553.964600 8964 4158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2538.409800 8912 4159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2551.364400 8966 4157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2550.521400 8985 4161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2536.385800 8939 4160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2521.296800 8874 4160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2522.186900 8873 4164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2520.029500 8870 4164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2503.390700 8810 4164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2507.806100 8827 4163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2503.243900 8805 4162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2489.807800 8756 4163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2486.717300 8750 4164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2492.698400 8771 4164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2487.632200 8753 4164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2483.436700 8748 4165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2481.341300 8741 4165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2483.026100 8755 4166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2480.082500 8745 4166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2478.737100 8739 4166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2474.227800 8736 4167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2474.651700 8732 4166 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2479.640700 8750 4168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2474.129400 8733 4168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2474.076100 8752 4167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2479.567100 8773 4174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2478.597000 8759 4171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2472.745300 8818 4172 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2460.911400 8767 4170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2453.058300 8738 4171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2436.293600 8688 4170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2428.520500 8655 4170 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2423.146200 8644 4172 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2409.837200 8598 4173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2396.674400 8551 4173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2408.996700 8595 4173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2425.377400 8655 4174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2423.399800 8648 4173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2427.888300 8661 4173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2439.841000 8771 4175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2449.458000 8803 4176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2458.686000 8830 4177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2466.852100 8851 4177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2489.325700 8919 4176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2494.060400 8952 4179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2492.824100 8947 4179 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2481.890000 8901 4177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2474.657100 8870 4177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2466.010200 8834 4173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2448.370500 8775 4175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2446.464000 8765 4176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2442.718000 8761 4177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2449.785300 8802 4178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2451.231600 8807 4178 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2449.755600 8809 4180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2459.877800 8846 4180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2464.502100 8863 4180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2470.428800 8952 4183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2478.479700 8981 4183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2471.713700 8966 4184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2478.537800 9031 4185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2479.466500 9034 4188 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2486.767600 9078 4190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2483.668000 9067 4191 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2484.340900 9067 4190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2494.786700 9095 4188 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2492.554400 9084 4189 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2494.416800 9141 4190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2484.541200 9104 4190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2481.414000 9094 4191 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2484.939700 9102 4190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2472.735900 9060 4192 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2469.815600 9051 4193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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