Ficha del fondo mutuo

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Serie UNICA administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8235-K Serie UNICA Pesos chilenos 08/04/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1537.569400
Series activas disponibles
A M M1 M2 UNICA
Valor cuota
1537.569400
Última actualización: 08/04/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.868
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/03/2016 - 08/04/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.041%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.01%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
22
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
08/04/2016 1537.569400 41330 4480
07/04/2016 1537.410000 32664 4463
06/04/2016 1537.250500 34554 4473
05/04/2016 1537.091400 33854 4474
04/04/2016 1536.932100 32928 4486
01/04/2016 1536.454800 39364 4533
31/03/2016 1536.295900 32142 4512
30/03/2016 1536.136600 31234 4427
29/03/2016 1535.977700 30237 4427
28/03/2016 1535.814200 31316 4431
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