Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.62% Volatilidad 2.36% Sharpe 1.05

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO LAT. DÓLAR

Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8207-4 Serie A Dólares 01/06/2026

Administradora

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2.306200

Valor cuota

2.306200

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.452

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.823

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.054

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.377

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.193

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.68%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.883

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.029%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.684%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.609%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2.306200	2	138
29/05/2026	2.303100	2	139
28/05/2026	2.301400	2	139
27/05/2026	2.300400	2	139
26/05/2026	2.293800	2	139
25/05/2026	2.292600	2	139
22/05/2026	2.292900	2	139
20/05/2026	2.290900	2	139
19/05/2026	2.294200	2	139
18/05/2026	2.296400	2	139

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos